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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 411.00 | 48 804.00 | 139 608.00 | 188 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 482.00 | 59 128.00 | 236 354.00 | 295 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 535.00 | 107 932.00 | 456 603.00 | 564 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BT Marchandises | 146 490.00 | | 146 490.00 | 146 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 056.00 | 2 494.00 | 18 562.00 | 21 056.00 |
BZ Autres créances | 31 345.00 | | 31 345.00 | 31 345.00 |
CF Disponibilités | 335 301.00 | | 335 301.00 | 335 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 649.00 | 2 494.00 | 550 155.00 | 552 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 184.00 | 110 426.00 | 1 006 758.00 | 1 117 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 609.00 | 85 609.00 | | 85 609.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 561.00 | 7 811.00 | | 8 561.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 266 318.00 | 227 847.00 | | 266 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 239.00 | 39 220.00 | | 23 239.00 |
DL TOTAL (I) | 384 479.00 | 361 239.00 | | 384 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 359.00 | 352 686.00 | | 297 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 299.00 | 23 345.00 | | 56 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 117.00 | 186 215.00 | | 197 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 169.00 | 47 360.00 | | 71 169.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 1 114.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 279.00 | 610 720.00 | | 622 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 758.00 | 971 960.00 | | 1 006 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 127.00 | 313 565.00 | | 381 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 535.00 | | | 564 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 894.00 | | | 483 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 117.00 | 197 117.00 | | 197 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 052.00 | 41 052.00 | | 41 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
UX Autres créances clients | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
VB T. V. A. | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 359.00 | 56 207.00 | 231 259.00 | 297 359.00 |
VI Groupe et associés | 56 299.00 | 56 299.00 | | 56 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 297.00 | | | 55 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
VP Divers | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 005.00 | 66 364.00 | 10 641.00 | 77 005.00 |
VW T.V.A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 279.00 | 381 127.00 | 231 259.00 | 622 279.00 |