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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 701.00 | 108 331.00 | 95 370.00 | 203 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 330.00 | 124 282.00 | 172 048.00 | 296 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 672.00 | 232 613.00 | 348 059.00 | 580 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BT Marchandises | 141 703.00 | | 141 703.00 | 141 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
BZ Autres créances | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
CF Disponibilités | 455 524.00 | | 455 524.00 | 455 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 988.00 | | 644 988.00 | 644 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 661.00 | 232 613.00 | 993 048.00 | 1 225 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 609.00 | 85 609.00 | | 85 609.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 302 136.00 | 289 557.00 | | 302 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109.00 | 12 579.00 | | -109.00 |
DL TOTAL (I) | 396 948.00 | 397 057.00 | | 396 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 534.00 | 241 284.00 | | 184 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 850.00 | 61 624.00 | | 114 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 661.00 | 190 371.00 | | 192 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 999.00 | 70 861.00 | | 102 999.00 |
EA Autres dettes | 1 055.00 | 346.00 | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 099.00 | 564 486.00 | | 596 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 048.00 | 961 543.00 | | 993 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 109.00 | 380 053.00 | | 469 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 482.00 | | 3 190.00 | 577 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 841.00 | | 3 190.00 | 496 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 766.00 | 62 847.00 | | 169 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 766.00 | 62 847.00 | | 169 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 661.00 | 192 661.00 | | 192 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 862.00 | 38 862.00 | | 38 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 555.00 | 38 555.00 | | 38 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
UX Autres créances clients | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VB T. V. A. | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 534.00 | 57 544.00 | 126 990.00 | 184 534.00 |
VI Groupe et associés | 114 850.00 | 114 850.00 | | 114 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 719.00 | | | 56 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 282.00 | 45 641.00 | 10 641.00 | 56 282.00 |
VW T.V.A. | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 099.00 | 469 109.00 | 126 990.00 | 596 099.00 |