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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 047.00 | 2 442.00 | 604.00 | 3 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 622.00 | 29 206.00 | 4 415.00 | 33 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 669.00 | 31 648.00 | 223 020.00 | 254 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 707.00 | | 178 707.00 | 178 707.00 |
BZ Autres créances | 402 723.00 | | 402 723.00 | 402 723.00 |
CF Disponibilités | 133 185.00 | | 133 185.00 | 133 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 208.00 | | 718 208.00 | 718 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 878.00 | 31 648.00 | 941 229.00 | 972 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 170 723.00 | | | 170 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 225.00 | | | 62 225.00 |
DL TOTAL (I) | 408 948.00 | | | 408 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 688.00 | | | 146 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 397.00 | | | 275 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 399.00 | | | 101 399.00 |
EA Autres dettes | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 281.00 | | | 532 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 229.00 | | | 941 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 823.00 | | | 531 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 198 727.00 | | 1 198 727.00 | 1 198 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 727.00 | | 1 198 727.00 | 1 198 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | | | -411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 805.00 | | | 1 205 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 580.00 | | | 1 143 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 225.00 | | | 62 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 407.00 | | 3 266.00 | 251 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 254 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5.00 | 36 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 407.00 | | 3 266.00 | 33 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 400.00 | 5 252.00 | 5.00 | 26 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 400.00 | 5 252.00 | 5.00 | 26 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 397.00 | 275 397.00 | | 275 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 353.00 | 52 353.00 | | 52 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
UX Autres créances clients | 178 707.00 | | | 178 707.00 |
VB T. V. A. | 53 071.00 | | | 53 071.00 |
VC Groupe et associés | 330 388.00 | | | 330 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 264.00 | 2 806.00 | 457.00 | 3 264.00 |
VI Groupe et associés | 134 082.00 | 134 082.00 | | 134 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
VP Divers | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 164.00 | 582 164.00 | | 582 164.00 |
VW T.V.A. | 32 012.00 | 32 012.00 | | 32 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 281.00 | 531 823.00 | 457.00 | 532 281.00 |