| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 668.00 | 32 037.00 | 51 631.00 | 83 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 715.00 | 35 084.00 | 269 631.00 | 304 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 453.00 | | 414 453.00 | 414 453.00 |
BZ Autres créances | 398 709.00 | | 398 709.00 | 398 709.00 |
CF Disponibilités | 123 920.00 | | 123 920.00 | 123 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 847.00 | | 943 847.00 | 943 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 563.00 | 35 084.00 | 1 213 479.00 | 1 248 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 301 356.00 | | | 301 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 249.00 | | | 118 249.00 |
DL TOTAL (I) | 595 605.00 | | | 595 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 369.00 | | | 48 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 373.00 | | | 148 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 283.00 | | | 286 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 702.00 | | | 133 702.00 |
EA Autres dettes | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 873.00 | | | 617 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 479.00 | | | 1 213 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 689.00 | | | 580 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 464 873.00 | | 1 464 873.00 | 1 464 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 873.00 | | 1 464 873.00 | 1 464 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 689.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 519.00 | | | 35 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 962.00 | | | 1 472 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 713.00 | | | 1 354 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 249.00 | | | 118 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 669.00 | | 61 786.00 | 254 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 740.00 | 304 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 740.00 | 86 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 669.00 | | 61 786.00 | 36 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 134.00 | 12 689.00 | 11 740.00 | 34 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 134.00 | 12 689.00 | 11 740.00 | 34 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 283.00 | 286 283.00 | | 286 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 351.00 | 34 351.00 | | 34 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 414 453.00 | 414 453.00 | | 414 453.00 |
VB T. V. A. | 63 526.00 | 63 526.00 | | 63 526.00 |
VC Groupe et associés | 332 042.00 | 332 042.00 | | 332 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 215.00 | 11 030.00 | 37 184.00 | 48 215.00 |
VI Groupe et associés | 148 373.00 | 148 373.00 | | 148 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 959.00 | 813 959.00 | | 813 959.00 |
VW T.V.A. | 57 700.00 | 57 700.00 | | 57 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 873.00 | 580 689.00 | 37 184.00 | 617 873.00 |