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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 668.00 | 48 300.00 | 35 368.00 | 83 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 715.00 | 51 347.00 | 253 368.00 | 304 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 036.00 | | 252 036.00 | 252 036.00 |
BZ Autres créances | 409 001.00 | | 409 001.00 | 409 001.00 |
CF Disponibilités | 772 113.00 | | 772 113.00 | 772 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 167.00 | | 1 436 167.00 | 1 436 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 883.00 | 51 347.00 | 1 689 536.00 | 1 740 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 419 605.00 | | | 419 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 294.00 | | | 271 294.00 |
DL TOTAL (I) | 866 899.00 | | | 866 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 349.00 | | | 37 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 115.00 | | | 149 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 097.00 | | | 474 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 514.00 | | | 152 514.00 |
EA Autres dettes | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 636.00 | | | 822 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 536.00 | | | 1 689 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 529.00 | | | 796 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 715.00 | | | 304 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 715.00 | | | 86 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 084.00 | 16 263.00 | | 35 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 084.00 | 16 263.00 | | 35 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 097.00 | 474 097.00 | | 474 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 101.00 | 63 101.00 | | 63 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
UX Autres créances clients | 252 036.00 | 252 036.00 | | 252 036.00 |
VB T. V. A. | 59 932.00 | 59 932.00 | | 59 932.00 |
VC Groupe et associés | 332 872.00 | 332 872.00 | | 332 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 199.00 | 11 092.00 | 26 107.00 | 37 199.00 |
VI Groupe et associés | 149 115.00 | 149 115.00 | | 149 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
VP Divers | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 772.00 | 661 772.00 | | 661 772.00 |
VW T.V.A. | 36 101.00 | 36 101.00 | | 36 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 636.00 | 796 529.00 | 26 107.00 | 822 636.00 |