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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 657.00 | 88 571.00 | 63 086.00 | 151 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 657.00 | 88 571.00 | 281 086.00 | 369 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 353.00 | | 425 353.00 | 425 353.00 |
BZ Autres créances | 437 076.00 | | 437 076.00 | 437 076.00 |
CF Disponibilités | 941 400.00 | | 941 400.00 | 941 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 111.00 | | 1 815 111.00 | 1 815 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 769.00 | 88 571.00 | 2 096 198.00 | 2 184 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 981 098.00 | 690 899.00 | | 981 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 775.00 | 290 198.00 | | 250 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 873.00 | 1 157 098.00 | | 1 407 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 167.00 | 26 315.00 | | 15 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 913.00 | 150 162.00 | | 150 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 036.00 | 646 538.00 | | 388 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 261.00 | 133 107.00 | | 133 261.00 |
EA Autres dettes | 945.00 | 9 717.00 | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 324.00 | 965 841.00 | | 688 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 198.00 | 2 122 939.00 | | 2 096 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 572.00 | 950 878.00 | | 684 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 037.00 | 388 037.00 | | 388 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UX Autres créances clients | 425 354.00 | 425 354.00 | | 425 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VB T. V. A. | 44 773.00 | 44 773.00 | | 44 773.00 |
VC Groupe et associés | 339 554.00 | 339 554.00 | | 339 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 969.00 | 11 217.00 | 3 752.00 | 14 969.00 |
VI Groupe et associés | 150 913.00 | 150 913.00 | | 150 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 831.00 | 35 831.00 | | 35 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VW T.V.A. | 75 639.00 | 75 639.00 | | 75 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 325.00 | 684 573.00 | 3 752.00 | 688 325.00 |