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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 047.00 | 2 857.00 | 189.00 | 3 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 622.00 | 31 277.00 | 2 344.00 | 33 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 669.00 | 34 134.00 | 220 534.00 | 254 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 270.00 | | 227 270.00 | 227 270.00 |
BZ Autres créances | 395 026.00 | | 395 026.00 | 395 026.00 |
CF Disponibilités | 138 732.00 | | 138 732.00 | 138 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 407.00 | | 768 407.00 | 768 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 076.00 | 34 134.00 | 988 942.00 | 1 023 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 232 948.00 | | | 232 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 407.00 | | | 68 407.00 |
DL TOTAL (I) | 477 356.00 | | | 477 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681.00 | | | 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 635.00 | | | 147 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 003.00 | | | 290 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 614.00 | | | 69 614.00 |
EA Autres dettes | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 585.00 | | | 511 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 942.00 | | | 988 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 585.00 | | | 511 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
FG Production vendue services | 1 475 064.00 | | 1 475 064.00 | 1 475 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 466.00 | | 1 478 466.00 | 1 478 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 562.00 | | | -1 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 456.00 | | | 1 489 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 048.00 | | | 1 421 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 407.00 | | | 68 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 669.00 | | | 254 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 669.00 | | | 36 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 648.00 | 2 486.00 | | 31 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 648.00 | 2 486.00 | | 31 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 003.00 | 290 003.00 | | 290 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
UX Autres créances clients | 227 270.00 | | | 227 270.00 |
VB T. V. A. | 45 138.00 | | | 45 138.00 |
VC Groupe et associés | 331 214.00 | | | 331 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VI Groupe et associés | 147 635.00 | 147 635.00 | | 147 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
VP Divers | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 997.00 | 622 997.00 | | 622 997.00 |
VW T.V.A. | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 585.00 | 511 585.00 | | 511 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |