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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 920.00 | 55 469.00 | 63 451.00 | 118 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 308.00 | 56 856.00 | 281 451.00 | 338 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 909.00 | | 354 909.00 | 354 909.00 |
BZ Autres créances | 438 309.00 | | 438 309.00 | 438 309.00 |
CF Disponibilités | 1 042 284.00 | | 1 042 284.00 | 1 042 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 487.00 | | 1 841 487.00 | 1 841 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 795.00 | 56 856.00 | 2 122 939.00 | 2 179 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 690 899.00 | 419 605.00 | | 690 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 198.00 | 271 294.00 | | 290 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 098.00 | 866 899.00 | | 1 157 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 315.00 | 37 349.00 | | 26 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 162.00 | 149 115.00 | | 150 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 538.00 | 474 097.00 | | 646 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 107.00 | 152 514.00 | | 133 107.00 |
EA Autres dettes | 9 717.00 | 9 559.00 | | 9 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 841.00 | 822 636.00 | | 965 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 939.00 | 1 689 536.00 | | 2 122 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 878.00 | 796 529.00 | | 950 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 538.00 | 646 538.00 | | 646 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 425.00 | 32 425.00 | | 32 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
UX Autres créances clients | 354 909.00 | 354 909.00 | | 354 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 96 303.00 | 96 303.00 | | 96 303.00 |
VC Groupe et associés | 338 707.00 | 338 707.00 | | 338 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 125.00 | 11 162.00 | 14 963.00 | 26 125.00 |
VI Groupe et associés | 150 162.00 | 150 162.00 | | 150 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VW T.V.A. | 60 645.00 | 60 645.00 | | 60 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 841.00 | 950 878.00 | 14 963.00 | 965 841.00 |