| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 82 044 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 435 644.00 | | 435 644.00 | 435 644.00 |
BZ Autres créances | | | 7 987 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 811 142.00 | | 1 811 142.00 | 1 811 142.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 117 540 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 199 584 000.00 | |
CU Autres participations | 142 045 143.00 | | 142 045 143.00 | 142 045 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 968 000.00 | 45 968 000.00 | | 45 968 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 859 019.00 | 1 141 279.00 | | 2 859 019.00 |
DG Autres réserves | -11 608 000.00 | -38 915 000.00 | | -11 608 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 255 576.00 | 17 618 522.00 | | 50 255 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 438 984.00 | 34 354 794.00 | | 10 438 984.00 |
DK Provisions réglementées | 2 523 992.00 | 2 018 800.00 | | 2 523 992.00 |
DL TOTAL (I) | 77 029 000.00 | 96 161 000.00 | | 77 029 000.00 |
DO TOTAL (II) | 69 538 000.00 | 50 646 000.00 | | 69 538 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 169 120.00 | 43 517 414.00 | | 28 169 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 485.00 | 933 692.00 | | 554 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 295.00 | 643 256.00 | | 634 295.00 |
EA Autres dettes | 7 597 799.00 | 7 188 275.00 | | 7 597 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 955 699.00 | 52 282 637.00 | | 36 955 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 584 000.00 | 196 998 000.00 | | 199 584 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 246 000.00 | 27 263 000.00 | | 10 246 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 315 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 315 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 581 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 464 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 293 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -45 664 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 665.00 | |
GE Autres charges | | | 463 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 660 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 660 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 758 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 758 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 901 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 921 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 192.00 | 800 871.00 | | 505 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | -296 871.00 | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 931 000.00 | -9 268 000.00 | | -6 931 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 114 662.00 | 45 013 000.00 | | 17 114 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 675 678.00 | 10 658 206.00 | | 6 675 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 438 984.00 | 34 354 794.00 | | 10 438 984.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 19 990 000.00 | 33 955 000.00 | | 19 990 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 10 246 000.00 | 27 263 000.00 | | 10 246 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 045 143.00 | | | 142 045 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 045 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 045 143.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 731 696.00 | | | 128 731 696.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 990.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 990.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 169 120.00 | 28 169 120.00 | | 28 169 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 485.00 | | | 554 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
UX Autres créances clients | 435 644.00 | | | 435 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 137.00 | | | 133 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 146 400.00 | 1 101 683.00 | 3 743 779.00 | 5 146 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 786 579.00 | 7 581 199.00 | 6 426 158.00 | 8 786 579.00 |