| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 008.00 | 348 401.00 | 11 608.00 | 360 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 907.00 | | 90 907.00 | 90 907.00 |
AN Terrains | 110 452.00 | 110 489.00 | -37.00 | 110 452.00 |
AP Constructions | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 078.00 | 59 919.00 | 123 159.00 | 183 078.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 321 237.00 | 6 321 237.00 | | 6 321 237.00 |
BF Prêts | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 469.00 | | 47 469.00 | 47 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 826 784.00 | 7 391 841.00 | 148 434 942.00 | 155 826 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 453.00 | | 1 215 453.00 | 1 215 453.00 |
BZ Autres créances | 307 123.00 | | 307 123.00 | 307 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CF Disponibilités | 8 686 853.00 | | 8 686 853.00 | 8 686 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 216 215.00 | | 10 216 215.00 | 10 216 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 042 999.00 | 7 391 841.00 | 158 651 158.00 | 166 042 999.00 |
CU Autres participations | 148 704 508.00 | 542 757.00 | 148 161 751.00 | 148 704 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 968 312.00 | 45 968 312.00 | | 45 968 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 596 831.00 | 4 591 726.00 | | 4 596 831.00 |
DH Report à nouveau | 77 329 964.00 | 69 587 007.00 | | 77 329 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 976 062.00 | 23 608 062.00 | | 18 976 062.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 523 992.00 | | |
DL TOTAL (I) | 146 871 169.00 | 146 279 099.00 | | 146 871 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 548 811.00 | 26 821.00 | | 548 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 548 811.00 | 26 821.00 | | 548 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 883 072.00 | 6 394 469.00 | | 8 883 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 788.00 | 1 099 599.00 | | 1 144 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 720.00 | 1 707 522.00 | | 896 720.00 |
EA Autres dettes | 306 598.00 | 21 571.00 | | 306 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 231 178.00 | 9 223 161.00 | | 11 231 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 651 158.00 | 155 529 081.00 | | 158 651 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 508 450.00 | 729 568.00 | 4 238 018.00 | 3 508 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 508 450.00 | 729 568.00 | 4 238 018.00 | 3 508 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 305 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 701 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -5 752.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 182 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 531 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 745 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 501.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 213 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 517 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 640 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 810.00 | | | 48 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 523 992.00 | | | 2 523 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 572 802.00 | | | 2 572 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 571 200.00 | | | 2 571 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 764 639.00 | -1 880 282.00 | | -1 764 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 623 518.00 | 24 485 237.00 | | 21 623 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 647 457.00 | 877 175.00 | | 2 647 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 976 062.00 | 23 608 062.00 | | 18 976 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 178 783.00 | | 155 695 376.00 | 142 178 783.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 555.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 045 141.00 | 155 073 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 234.00 | 142 045 141.00 | 155 826 784.00 | 2 234.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 234.00 | | 302 569.00 | 2 234.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 133.00 | | 212 670.00 | 92 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 086 650.00 | | 155 031 791.00 | 142 086 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 459.00 | 413 900.00 | | 3 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 348 401.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 459.00 | 65 500.00 | | 3 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6 863 994.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 523 992.00 | | 2 523 992.00 | 2 523 992.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 821.00 | 608 207.00 | 86 217.00 | 26 821.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 110 489.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 974 482.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 550 813.00 | 7 582 689.00 | 2 610 209.00 | 2 550 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -5 752.00 | 66 770.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 523 992.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 469.00 | | 47 469.00 | 47 469.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 453.00 | 1 215 453.00 | | 1 215 453.00 |
VB T. V. A. | 75 760.00 | 75 760.00 | | 75 760.00 |
VC Groupe et associés | 227 176.00 | 227 176.00 | | 227 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VP Divers | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 876.00 | 1 528 321.00 | 47 555.00 | 1 575 876.00 |