| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 008.00 | 350 876.00 | 9 132.00 | 360 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 184.00 | | 184 184.00 | 184 184.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 120 864.00 | | 120 864.00 | 120 864.00 |
AN Terrains | 110 452.00 | 110 452.00 | | 110 452.00 |
AP Constructions | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 078.00 | 84 816.00 | 98 262.00 | 183 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 321 237.00 | 6 321 237.00 | | 6 321 237.00 |
BF Prêts | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 354.00 | | 48 354.00 | 48 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 041 810.00 | 7 419 177.00 | 148 622 633.00 | 156 041 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 418 273.00 | | 2 418 273.00 | 2 418 273.00 |
BZ Autres créances | 2 390 501.00 | | 2 390 501.00 | 2 390 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 761 851.00 | | 11 761 851.00 | 11 761 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 387.00 | | 107 387.00 | 107 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 678 012.00 | | 16 678 012.00 | 16 678 012.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 126 343.00 | | 126 343.00 | 126 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 846 164.00 | 7 419 177.00 | 165 426 987.00 | 172 846 164.00 |
CU Autres participations | 148 704 508.00 | 542 757.00 | 148 161 751.00 | 148 704 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 968 312.00 | 45 968 312.00 | | 45 968 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 596 831.00 | 4 596 831.00 | | 4 596 831.00 |
DH Report à nouveau | 96 306 026.00 | 77 329 964.00 | | 96 306 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 939 576.00 | 18 976 062.00 | | 5 939 576.00 |
DL TOTAL (I) | 152 810 744.00 | 146 871 169.00 | | 152 810 744.00 |
DP Provisions pour risques | 118 699.00 | | | 118 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 069.00 | 548 811.00 | | 89 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 768.00 | 548 811.00 | | 207 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 617 755.00 | 8 883 072.00 | | 8 617 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 885 781.00 | 1 144 788.00 | | 2 885 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 935.00 | 896 720.00 | | 594 935.00 |
EA Autres dettes | 299 540.00 | 306 598.00 | | 299 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 398 011.00 | 11 231 178.00 | | 12 398 011.00 |
ED (V) | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 426 987.00 | 158 651 158.00 | | 165 426 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 864 877.00 | 5 558 175.00 | 7 423 052.00 | 1 864 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 877.00 | 5 558 175.00 | 7 423 052.00 | 1 864 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 550 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 218 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 413.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 067.00 | |
GE Autres charges | | | 378 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 611 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 599 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 896.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 601 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 291.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 356 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 295 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 810.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 485 135.00 | 2 523 992.00 | | 485 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485 135.00 | 2 572 802.00 | | 485 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 602.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 1 602.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 484 978.00 | 2 571 200.00 | | 484 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159 492.00 | -1 764 639.00 | | -159 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 637 670.00 | 21 623 518.00 | | 13 637 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 698 095.00 | 2 647 457.00 | | 7 698 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 939 576.00 | 18 976 062.00 | | 5 939 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 826 784.00 | | 215 026.00 | 155 826 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 074 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 041 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 915.00 | | 214 142.00 | 450 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 569.00 | | | 302 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 073 299.00 | | 884.00 | 155 073 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 359.00 | 27 372.00 | | 417 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 401.00 | 2 476.00 | | 348 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 958.00 | 24 897.00 | | 68 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 863 994.00 | | | 6 863 994.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 548 811.00 | 148 766.00 | 489 809.00 | 548 811.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 110 489.00 | | 37.00 | 110 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 974 482.00 | | 37.00 | 6 974 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 523 293.00 | 148 766.00 | 489 845.00 | 7 523 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 067.00 | 4 711.00 | |
UG ‐ Financières | | 118 699.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 485 135.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 885 781.00 | 2 885 781.00 | | 2 885 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 769.00 | 337 769.00 | | 337 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 184.00 | 135 184.00 | | 135 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 540.00 | 299 540.00 | | 299 540.00 |
UP Prêts | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 354.00 | | 48 354.00 | 48 354.00 |
UX Autres créances clients | 2 418 273.00 | 2 418 273.00 | | 2 418 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VB T. V. A. | 516 166.00 | 516 166.00 | | 516 166.00 |
VI Groupe et associés | 8 617 755.00 | 8 617 755.00 | | 8 617 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 359 195.00 | 359 195.00 | | 359 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VP Divers | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493 351.00 | 1 493 351.00 | | 1 493 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 387.00 | 107 387.00 | | 107 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 964 599.00 | 4 916 160.00 | 48 439.00 | 4 964 599.00 |
VW T.V.A. | 98 745.00 | 98 745.00 | | 98 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 398 011.00 | 12 398 011.00 | | 12 398 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |