| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346 008.00 | 344 838.00 | 1 170.00 | 346 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 458 412.00 | 52 845.00 | 405 567.00 | 458 412.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 110 452.00 | 110 452.00 | | 110 452.00 |
AP Constructions | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 347.00 | 70 611.00 | 82 736.00 | 153 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 321 237.00 | 6 321 237.00 | | 6 321 237.00 |
BF Prêts | 4 500 215.00 | | 4 500 215.00 | 4 500 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 354.00 | | 48 354.00 | 48 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 651 572.00 | 7 451 778.00 | 153 199 793.00 | 160 651 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 355 021.00 | | 2 355 021.00 | 2 355 021.00 |
BZ Autres créances | 1 136 877.00 | | 1 136 877.00 | 1 136 877.00 |
CF Disponibilités | 2 685 548.00 | | 2 685 548.00 | 2 685 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 489.00 | | 52 489.00 | 52 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 229 934.00 | | 6 229 934.00 | 6 229 934.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 881 506.00 | 7 451 778.00 | 159 429 727.00 | 166 881 506.00 |
CU Autres participations | 148 704 508.00 | 542 757.00 | 148 161 751.00 | 148 704 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 968 312.00 | 45 968 312.00 | | 45 968 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 596 831.00 | 4 596 831.00 | | 4 596 831.00 |
DH Report à nouveau | 102 245 601.00 | 96 306 026.00 | | 102 245 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 351.00 | 5 939 576.00 | | 881 351.00 |
DL TOTAL (I) | 153 692 095.00 | 152 810 744.00 | | 153 692 095.00 |
DP Provisions pour risques | | 118 699.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 102 798.00 | 89 069.00 | | 102 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 798.00 | 207 768.00 | | 102 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 208 200.00 | 8 617 755.00 | | 3 208 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 632.00 | 2 885 781.00 | | 668 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 251 035.00 | 594 935.00 | | 1 251 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 554.00 | | | 151 554.00 |
EA Autres dettes | 299 540.00 | 299 540.00 | | 299 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 578 962.00 | 12 398 011.00 | | 5 578 962.00 |
ED (V) | 55 873.00 | 10 464.00 | | 55 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 429 727.00 | 165 426 987.00 | | 159 429 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 628 123.00 | 3 886 474.00 | 5 514 597.00 | 1 628 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 123.00 | 3 886 474.00 | 5 514 597.00 | 1 628 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 517 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 028 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 389 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 234.00 | |
GE Autres charges | | | 375 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 592 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 191 316.00 | |
GN Différences positives de change | | | 277 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 485 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 054.00 | 485 135.00 | | 25 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 054.00 | 484 978.00 | | 25 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -617 864.00 | -159 492.00 | | -617 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 011 957.00 | 13 637 670.00 | | 6 011 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 130 606.00 | 7 698 095.00 | | 5 130 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 351.00 | 5 939 576.00 | | 881 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 041 810.00 | | 4 825 446.00 | 156 041 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 574 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 684.00 | 160 651 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 181 718.00 | 804 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 966.00 | 272 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 057.00 | | 321 082.00 | 665 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 569.00 | | 4 235.00 | 302 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 074 184.00 | | 4 500 129.00 | 155 074 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 731.00 | 80 568.00 | 47 966.00 | 444 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350 876.00 | 60 807.00 | 14 000.00 | 350 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 855.00 | 19 761.00 | 33 966.00 | 93 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 863 994.00 | | | 6 863 994.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 768.00 | 100 852.00 | 205 821.00 | 207 768.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 110 452.00 | | | 110 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 974 445.00 | | | 6 974 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 182 213.00 | 100 852.00 | 205 821.00 | 7 182 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 234.00 | 14 505.00 | |
UG ‐ Financières | | 72 618.00 | 191 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 4 500 215.00 | 4 500 215.00 | | 4 500 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 354.00 | | 48 354.00 | 48 354.00 |
UX Autres créances clients | 2 355 021.00 | 2 355 021.00 | | 2 355 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VB T. V. A. | 107 347.00 | 107 347.00 | | 107 347.00 |
VC Groupe et associés | 1 015 826.00 | 1 015 826.00 | | 1 015 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VP Divers | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 489.00 | 52 489.00 | | 52 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 092 955.00 | 8 044 601.00 | 48 353.00 | 8 092 955.00 |