| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346 008.00 | 346 008.00 | | 346 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 615 756.00 | 146 472.00 | 469 285.00 | 615 756.00 |
AN Terrains | 110 452.00 | 110 452.00 | | 110 452.00 |
AP Constructions | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 636.00 | 87 528.00 | 76 108.00 | 163 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 321 237.00 | 6 321 237.00 | | 6 321 237.00 |
BF Prêts | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 887.00 | | 50 887.00 | 50 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 321 609.00 | 7 563 493.00 | 148 758 116.00 | 156 321 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 401 568.00 | | 2 401 568.00 | 2 401 568.00 |
BZ Autres créances | 607 580.00 | | 607 580.00 | 607 580.00 |
CF Disponibilités | 13 469 018.00 | | 13 469 018.00 | 13 469 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 839.00 | | 192 839.00 | 192 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 671 005.00 | | 16 671 005.00 | 16 671 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 992 614.00 | 7 563 493.00 | 165 429 121.00 | 172 992 614.00 |
CU Autres participations | 148 704 508.00 | 542 757.00 | 148 161 751.00 | 148 704 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 968 312.00 | 45 968 312.00 | | 45 968 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 596 831.00 | 4 596 831.00 | | 4 596 831.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
DH Report à nouveau | 103 126 952.00 | 102 245 601.00 | | 103 126 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 197.00 | 881 351.00 | | 807 197.00 |
DL TOTAL (I) | 154 504 795.00 | 153 692 095.00 | | 154 504 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 639.00 | 102 798.00 | | 138 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 639.00 | 102 798.00 | | 138 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 986 943.00 | 3 208 200.00 | | 8 986 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 192.00 | 668 632.00 | | 852 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 012.00 | 1 251 035.00 | | 647 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 151 554.00 | | |
EA Autres dettes | 299 540.00 | 299 540.00 | | 299 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 785 687.00 | 5 578 962.00 | | 10 785 687.00 |
ED (V) | | 55 873.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 429 121.00 | 159 429 727.00 | | 165 429 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 526 020.00 | 4 262 359.00 | 5 788 379.00 | 1 526 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 020.00 | 4 262 359.00 | 5 788 379.00 | 1 526 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 796 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 341 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 391 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 618.00 | |
GE Autres charges | | | 377 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 874 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 272.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 054.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 054.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 545.00 | 25 054.00 | | -24 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -946 507.00 | -617 864.00 | | -946 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 818 852.00 | 6 011 957.00 | | 5 818 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 011 656.00 | 5 130 606.00 | | 5 011 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 197.00 | 881 351.00 | | 807 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 651 572.00 | | 171 051.00 | 160 651 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 501 014.00 | 155 076 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 501 014.00 | 156 321 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 961 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 421.00 | | 157 344.00 | 804 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 838.00 | | 10 289.00 | 272 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 574 313.00 | | 3 418.00 | 159 574 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 333.00 | 111 714.00 | | 477 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 683.00 | 94 797.00 | | 397 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 650.00 | 16 917.00 | | 79 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 863 994.00 | | | 6 863 994.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 798.00 | 47 163.00 | 11 322.00 | 102 798.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 110 452.00 | | | 110 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 974 445.00 | | | 6 974 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 077 243.00 | 47 163.00 | 11 322.00 | 7 077 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 618.00 | 5 818.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 192.00 | 852 192.00 | | 852 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 465.00 | 367 465.00 | | 367 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 934.00 | 120 934.00 | | 120 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 333.00 | 113 333.00 | | 113 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 540.00 | 299 540.00 | | 299 540.00 |
UP Prêts | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 887.00 | | 50 887.00 | 50 887.00 |
UX Autres créances clients | 2 401 568.00 | 2 401 568.00 | | 2 401 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 150 072.00 | 150 072.00 | | 150 072.00 |
VC Groupe et associés | 453 193.00 | 453 193.00 | | 453 193.00 |
VI Groupe et associés | 8 986 943.00 | 8 986 943.00 | | 8 986 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VP Divers | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 839.00 | 192 839.00 | | 192 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 252 960.00 | 3 201 987.00 | 50 973.00 | 3 252 960.00 |
VW T.V.A. | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 785 687.00 | 10 785 687.00 | | 10 785 687.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |