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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 108 509 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 899.00 | 3 459.00 | 86 440.00 | 89 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 508.00 | | 41 508.00 | 41 508.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 172 883 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 32 103 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 33 226 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 695 000.00 | |
CF Disponibilités | 3 075 497.00 | | 3 075 497.00 | 3 075 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 079.00 | | 64 079.00 | 64 079.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 118 022 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 290 905 000.00 | |
CU Autres participations | 142 045 142.00 | | 142 045 142.00 | 142 045 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 968 000.00 | 45 968 000.00 | | 45 968 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 591 726.00 | 3 380 968.00 | | 4 591 726.00 |
DG Autres réserves | 6 042 000.00 | -1 379 000.00 | | 6 042 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 587 007.00 | 60 172 611.00 | | 69 587 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 608 062.00 | 24 215 154.00 | | 23 608 062.00 |
DK Provisions réglementées | 2 523 992.00 | 2 523 992.00 | | 2 523 992.00 |
DL TOTAL (I) | 114 662 000.00 | 87 772 000.00 | | 114 662 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 821.00 | 4 228.00 | | 26 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 821.00 | 4 228.00 | | 26 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 394 469.00 | 24 971 356.00 | | 6 394 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 403 000.00 | 21 596 000.00 | | 24 403 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 707 522.00 | 3 391 810.00 | | 1 707 522.00 |
EA Autres dettes | 27 310 000.00 | 28 734 000.00 | | 27 310 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 377 000.00 | 64 381 000.00 | | 64 377 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 905 000.00 | 217 582 000.00 | | 290 905 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 64 009 000.00 | 20 184 000.00 | | 64 009 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 470 233.00 | | 2 470 233.00 | 2 470 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 470 233.00 | | 2 470 233.00 | 2 470 233.00 |
FQ Autres produits | | | 1 033 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 485 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 014 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -8 238 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 593.00 | |
GE Autres charges | | | -145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 784 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 359 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 167 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 167 799.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -167 799.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 880 282.00 | -391 210.00 | | -1 880 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 485 237.00 | 32 600 134.00 | | 24 485 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 175.00 | 8 384 980.00 | | 877 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 608 062.00 | 24 215 154.00 | | 23 608 062.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 13 079 000.00 | 13 037 000.00 | | 13 079 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 64 009 000.00 | 20 184 000.00 | | 64 009 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 045 142.00 | | 133 640.00 | 142 045 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 086 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 178 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 133.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 045 142.00 | | 41 508.00 | 142 045 142.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 459.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 459.00 | | |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 523 992.00 | | | 2 523 992.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 228.00 | 22 593.00 | | 4 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 528 220.00 | 22 593.00 | | 2 528 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 593.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
UT Autres immobilisations financières | 41 508.00 | 41 508.00 | | 41 508.00 |
UX Autres créances clients | 345 624.00 | 345 624.00 | | 345 624.00 |
VB T. V. A. | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
VC Groupe et associés | 1 603 858.00 | 1 603 858.00 | | 1 603 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 537 274.00 | 1 537 274.00 | | 1 537 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 713 392.00 | 6 713 392.00 | | 6 713 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 079.00 | 64 079.00 | | 64 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 319 768.00 | 10 319 768.00 | | 10 319 768.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |