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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 774.00 | 91 774.00 | | 91 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782.00 | 464.00 | 318.00 | 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 713.00 | 367 485.00 | 202 228.00 | 569 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 399.00 | 459 723.00 | 215 676.00 | 675 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 695 461.00 | | 2 695 461.00 | 2 695 461.00 |
BZ Autres créances | 741 664.00 | | 741 664.00 | 741 664.00 |
CF Disponibilités | 36 564.00 | | 36 564.00 | 36 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 486 001.00 | | 3 486 001.00 | 3 486 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 161 399.00 | 459 723.00 | 3 701 677.00 | 4 161 399.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 400.00 | 127 400.00 | | 127 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
DG Autres réserves | 121 628.00 | 103 898.00 | | 121 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 668.00 | 67 730.00 | | 30 668.00 |
DL TOTAL (I) | 292 501.00 | 311 834.00 | | 292 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 130.00 | 80 713.00 | | 36 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 351.00 | 175 571.00 | | 220 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 248.00 | 1 286 110.00 | | 1 739 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 523.00 | 727 803.00 | | 961 523.00 |
EA Autres dettes | 451 924.00 | 16 489.00 | | 451 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 409 175.00 | 2 286 685.00 | | 3 409 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 701 677.00 | 2 598 519.00 | | 3 701 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 401 866.00 | 2 250 555.00 | | 3 401 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 708 664.00 | | 6 708 664.00 | 6 708 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 708 664.00 | | 6 708 664.00 | 6 708 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 710 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 335 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 631 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 939 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 697 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 975.00 | 4 328.00 | | 17 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 975.00 | 66 328.00 | | 17 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 864.00 | 3 521.00 | | 1 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 864.00 | 20 038.00 | | 1 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 111.00 | 46 290.00 | | 16 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 399.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 733 738.00 | 6 624 482.00 | | 6 733 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 703 070.00 | 6 556 752.00 | | 6 703 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 668.00 | 67 730.00 | | 30 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 386.00 | 17 804.00 | | 10 386.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 611.00 | 33 584.00 | | 26 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 453.00 | | 37 946.00 | 637 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 774.00 | | | 91 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 549.00 | | 35 946.00 | 534 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 129.00 | | 2 000.00 | 11 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 410.00 | 103 312.00 | | 356 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 774.00 | | | 91 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 636.00 | 103 312.00 | | 264 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 248.00 | 1 739 248.00 | | 1 739 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 182.00 | 260 182.00 | | 260 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 988.00 | 206 988.00 | | 206 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 924.00 | 451 924.00 | | 451 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
UX Autres créances clients | 2 695 461.00 | | | 2 695 461.00 |
VB T. V. A. | 341 013.00 | | | 341 013.00 |
VC Groupe et associés | 264 572.00 | | | 264 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 130.00 | 28 821.00 | 7 309.00 | 36 130.00 |
VI Groupe et associés | 220 351.00 | 220 351.00 | | 220 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 569.00 | | | 43 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 945.00 | | | 106 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 460 566.00 | 3 449 437.00 | 11 129.00 | 3 460 566.00 |
VW T.V.A. | 486 638.00 | 486 638.00 | | 486 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 409 175.00 | 3 401 866.00 | 7 309.00 | 3 409 175.00 |