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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 449.00 | 2 430.00 | 15 019.00 | 17 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 149.00 | 395 764.00 | 239 385.00 | 635 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 598.00 | 398 194.00 | 256 403.00 | 654 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 108 609.00 | | 2 108 609.00 | 2 108 609.00 |
BZ Autres créances | 453 527.00 | | 453 527.00 | 453 527.00 |
CF Disponibilités | 601 049.00 | | 601 049.00 | 601 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 869.00 | | 25 869.00 | 25 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 193 054.00 | | 3 193 054.00 | 3 193 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 847 652.00 | 398 194.00 | 3 449 457.00 | 3 847 652.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 400.00 | 127 400.00 | | 127 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
DG Autres réserves | 598 467.00 | 476 997.00 | | 598 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 562.00 | 121 470.00 | | 275 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 235.00 | 738 673.00 | | 1 014 235.00 |
DP Provisions pour risques | 41 325.00 | 100 950.00 | | 41 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 325.00 | 100 950.00 | | 41 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 166.00 | 90 641.00 | | 215 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 404.00 | 450 796.00 | | 74 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 342.00 | 767 803.00 | | 1 170 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 484.00 | 913 582.00 | | 927 484.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 393 897.00 | 2 226 823.00 | | 2 393 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 457.00 | 3 066 446.00 | | 3 449 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 233 655.00 | 2 160 966.00 | | 2 233 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 647 099.00 | | 6 647 099.00 | 6 647 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 647 099.00 | | 6 647 099.00 | 6 647 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 706 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 118 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 753 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 357 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 168.00 | 4 601.00 | | 65 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 29 000.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 440.00 | 33 601.00 | | 72 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 729.00 | 13 207.00 | | 11 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 933.00 | 1 122.00 | | 2 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 662.00 | 14 328.00 | | 14 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 778.00 | 19 273.00 | | 57 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 977.00 | 73 356.00 | | 118 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 779 171.00 | 6 652 550.00 | | 6 779 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 503 608.00 | 6 531 080.00 | | 6 503 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 562.00 | 121 470.00 | | 275 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 158.00 | 15 141.00 | | 20 158.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 72 192.00 | 39 606.00 | | 72 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 727.00 | | 182 975.00 | 481 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 104.00 | 654 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 104.00 | 652 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 727.00 | | 182 975.00 | 479 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 019.00 | 61 346.00 | 7 171.00 | 344 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 019.00 | 61 346.00 | 7 171.00 | 344 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 342.00 | 1 170 342.00 | | 1 170 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 416.00 | 299 416.00 | | 299 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 428.00 | 146 428.00 | | 146 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 217.00 | 49 217.00 | | 49 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 108 609.00 | 2 108 609.00 | | 2 108 609.00 |
VB T. V. A. | 229 922.00 | 229 922.00 | | 229 922.00 |
VC Groupe et associés | 209 951.00 | 209 951.00 | | 209 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 166.00 | 54 924.00 | 160 242.00 | 215 166.00 |
VI Groupe et associés | 74 404.00 | 74 404.00 | | 74 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 869.00 | 25 869.00 | | 25 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 588 005.00 | 2 588 005.00 | | 2 588 005.00 |
VW T.V.A. | 403 823.00 | 403 823.00 | | 403 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 897.00 | 2 229 655.00 | 160 242.00 | 2 389 897.00 |