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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782.00 | 776.00 | 6.00 | 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 707.00 | 391 241.00 | 87 466.00 | 478 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 740.00 | 392 018.00 | 91 722.00 | 483 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 058 732.00 | 6 443.00 | 2 052 289.00 | 2 058 732.00 |
BZ Autres créances | 1 748 520.00 | | 1 748 520.00 | 1 748 520.00 |
CF Disponibilités | 94 956.00 | | 94 956.00 | 94 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 471.00 | | 22 471.00 | 22 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 928 687.00 | 6 443.00 | 3 922 244.00 | 3 928 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 412 427.00 | 398 461.00 | 4 013 965.00 | 4 412 427.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 400.00 | 127 400.00 | | 127 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
DG Autres réserves | 84 683.00 | 152 296.00 | | 84 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 727.00 | -67 613.00 | | 101 727.00 |
DL TOTAL (I) | 326 615.00 | 224 889.00 | | 326 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430.00 | 9 531.00 | | 1 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 287.00 | 323 650.00 | | 576 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 725.00 | 4 718 920.00 | | 1 005 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 099 908.00 | 1 915 109.00 | | 2 099 908.00 |
EA Autres dettes | | 240 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 687 350.00 | 7 207 210.00 | | 3 687 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 966.00 | 7 432 099.00 | | 4 013 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 687 350.00 | 7 207 210.00 | | 3 687 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 160 449.00 | | 7 160 449.00 | 7 160 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 160 449.00 | | 7 160 449.00 | 7 160 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 300 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 489 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 912 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 443.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 068 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 323.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 141 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 000.00 | 87 642.00 | | 140 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 038.00 | 5 407.00 | | 35 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -11 000.00 | 19 000.00 | | -11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 038.00 | 24 407.00 | | 46 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 992.00 | 34 127.00 | | -1 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 548.00 | 10 955.00 | | 25 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 656.00 | 45 082.00 | | 23 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 382.00 | -20 675.00 | | 22 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 947.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 346 608.00 | 7 296 760.00 | | 7 346 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 244 881.00 | 7 364 373.00 | | 7 244 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 727.00 | -67 613.00 | | 101 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 888.00 | 13 370.00 | | 19 888.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 178.00 | 15 780.00 | | 11 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 281.00 | | 18 927.00 | 511 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 469.00 | 483 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 469.00 | 479 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 031.00 | | 18 927.00 | 507 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 568.00 | 55 270.00 | 20 821.00 | 357 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 568.00 | 55 270.00 | 20 821.00 | 357 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 725.00 | 1 005 725.00 | | 1 005 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 186.00 | 265 186.00 | | 265 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 264.00 | 207 264.00 | | 207 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 051 000.00 | 2 051 000.00 | | 2 051 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
VB T. V. A. | 1 372 702.00 | 1 372 702.00 | | 1 372 702.00 |
VC Groupe et associés | 255 572.00 | 255 572.00 | | 255 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VI Groupe et associés | 576 287.00 | 576 287.00 | | 576 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 784.00 | 90 784.00 | | 90 784.00 |
VP Divers | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 831 973.00 | 3 821 991.00 | 9 982.00 | 3 831 973.00 |
VW T.V.A. | 1 617 497.00 | 1 617 497.00 | | 1 617 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 683 350.00 | 3 683 350.00 | | 3 683 350.00 |