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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 043.00 | 390 329.00 | 182 714.00 | 573 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 575 825.00 | 391 111.00 | 184 714.00 | 575 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700 951.00 | 6 443.00 | 2 694 508.00 | 2 700 951.00 |
BZ Autres créances | 570 143.00 | 5 272.00 | 564 871.00 | 570 143.00 |
CF Disponibilités | 271 738.00 | | 271 738.00 | 271 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 238.00 | | 24 238.00 | 24 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 567 071.00 | 11 715.00 | 3 555 355.00 | 3 567 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 142 896.00 | 402 826.00 | 3 740 069.00 | 4 142 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 400.00 | 127 400.00 | | 127 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
DG Autres réserves | 186 410.00 | 84 683.00 | | 186 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 588.00 | 101 727.00 | | 290 588.00 |
DL TOTAL (I) | 617 203.00 | 326 615.00 | | 617 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 823.00 | 1 430.00 | | 112 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 231.00 | 576 287.00 | | 436 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 127.00 | 1 005 725.00 | | 1 592 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 685.00 | 2 099 908.00 | | 977 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 122 866.00 | 3 687 350.00 | | 3 122 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 069.00 | 4 013 966.00 | | 3 740 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 034 297.00 | 3 687 350.00 | | 3 034 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 124 301.00 | | 7 124 301.00 | 7 124 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 124 301.00 | | 7 124 301.00 | 7 124 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 124 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 603 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 821 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 970 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 533.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 161 746.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 140 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 062.00 | 35 038.00 | | 16 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | 11 000.00 | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 362.00 | 46 038.00 | | 21 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 727.00 | -1 992.00 | | 15 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 670.00 | 25 648.00 | | 5 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 669.00 | 23 656.00 | | 26 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 307.00 | 22 382.00 | | -5 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 311 312.00 | 7 346 608.00 | | 7 311 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 020 724.00 | 7 244 881.00 | | 7 020 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 588.00 | 101 727.00 | | 290 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 111.00 | 19 888.00 | | 20 111.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 360.00 | 11 178.00 | | 24 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 740.00 | | 142 355.00 | 483 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 269.00 | 575 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 019.00 | 573 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 490.00 | | 142 355.00 | 479 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 018.00 | 43 693.00 | 44 600.00 | 392 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 018.00 | 43 693.00 | 44 600.00 | 392 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 127.00 | 1 592 127.00 | | 1 592 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 439.00 | 280 439.00 | | 280 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 875.00 | 190 875.00 | | 190 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
UX Autres créances clients | 2 693 220.00 | 2 693 220.00 | | 2 693 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
VB T. V. A. | 263 238.00 | 263 238.00 | | 263 238.00 |
VC Groupe et associés | 286 512.00 | 286 512.00 | | 286 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 823.00 | 24 254.00 | 88 569.00 | 112 823.00 |
VI Groupe et associés | 436 231.00 | 436 231.00 | | 436 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 550.00 | | | 116 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 295 332.00 | 3 287 600.00 | 7 732.00 | 3 295 332.00 |
VW T.V.A. | 483 699.00 | 483 699.00 | | 483 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 118 866.00 | 3 030 297.00 | 88 569.00 | 3 118 866.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |