| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 945.00 | 343 237.00 | 135 708.00 | 478 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 727.00 | 344 019.00 | 137 708.00 | 481 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 192 213.00 | | 2 192 213.00 | 2 192 213.00 |
BZ Autres créances | 453 691.00 | 5 272.00 | 448 419.00 | 453 691.00 |
CF Disponibilités | 257 461.00 | | 257 461.00 | 257 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 646.00 | | 30 646.00 | 30 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 934 011.00 | 5 272.00 | 2 928 738.00 | 2 934 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 737.00 | 349 291.00 | 3 066 446.00 | 3 415 737.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 400.00 | 127 400.00 | | 127 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
DG Autres réserves | 476 997.00 | 186 410.00 | | 476 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 470.00 | 290 588.00 | | 121 470.00 |
DL TOTAL (I) | 738 673.00 | 617 203.00 | | 738 673.00 |
DP Provisions pour risques | 100 950.00 | | | 100 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 950.00 | | | 100 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 641.00 | 112 823.00 | | 90 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 796.00 | 436 231.00 | | 450 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 803.00 | 1 592 127.00 | | 767 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 582.00 | 977 685.00 | | 913 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 823.00 | 3 122 866.00 | | 2 226 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 446.00 | 3 740 069.00 | | 3 066 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 160 966.00 | 3 034 297.00 | | 2 160 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 612 489.00 | | 6 612 489.00 | 6 612 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 612 489.00 | | 6 612 489.00 | 6 612 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 618 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 925 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 760 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 950.00 | |
GE Autres charges | | | 6 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 431 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 318.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 601.00 | 16 062.00 | | 4 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 5 300.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 601.00 | 21 362.00 | | 33 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 207.00 | 15 727.00 | | 13 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 122.00 | 5 670.00 | | 1 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 328.00 | 26 669.00 | | 14 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 273.00 | -5 307.00 | | 19 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 356.00 | 6 349.00 | | 73 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 652 550.00 | 7 311 312.00 | | 6 652 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 531 080.00 | 7 020 724.00 | | 6 531 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 470.00 | 290 588.00 | | 121 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 475 975.00 | 487 038.00 | | 475 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 825.00 | | 2 791.00 | 575 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 889.00 | 481 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 889.00 | 479 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 825.00 | | 2 791.00 | 573 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 111.00 | 48 676.00 | 95 768.00 | 391 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 111.00 | 48 676.00 | 95 768.00 | 391 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 803.00 | 767 803.00 | | 767 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 869.00 | 192 869.00 | | 192 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 825.00 | 196 825.00 | | 196 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 004.00 | 67 004.00 | | 67 004.00 |
UX Autres créances clients | 2 192 213.00 | 2 192 213.00 | | 2 192 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VB T. V. A. | 128 684.00 | 128 684.00 | | 128 684.00 |
VC Groupe et associés | 288 291.00 | 288 291.00 | | 288 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 641.00 | 24 784.00 | 65 857.00 | 90 641.00 |
VI Groupe et associés | 450 796.00 | 450 796.00 | | 450 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 659.00 | 66 659.00 | | 66 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 676 550.00 | 2 676 550.00 | | 2 676 550.00 |
VW T.V.A. | 390 226.00 | 390 226.00 | | 390 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 823.00 | 2 156 966.00 | 65 857.00 | 2 222 823.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |