| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782.00 | 620.00 | 162.00 | 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 249.00 | 356 948.00 | 149 301.00 | 506 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 281.00 | 357 568.00 | 153 713.00 | 511 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 983 111.00 | | 5 983 111.00 | 5 983 111.00 |
BZ Autres créances | 1 209 277.00 | | 1 209 277.00 | 1 209 277.00 |
CF Disponibilités | 58 705.00 | | 58 705.00 | 58 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 293.00 | | 21 293.00 | 21 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 278 386.00 | | 7 278 386.00 | 7 278 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 789 667.00 | 357 568.00 | 7 432 099.00 | 7 789 667.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 400.00 | 127 400.00 | | 127 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
DG Autres réserves | 152 296.00 | 121 628.00 | | 152 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 613.00 | 30 668.00 | | -67 613.00 |
DL TOTAL (I) | 224 889.00 | 292 501.00 | | 224 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 531.00 | 36 130.00 | | 9 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 650.00 | 220 351.00 | | 323 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 718 920.00 | 1 739 248.00 | | 4 718 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 915 109.00 | 961 523.00 | | 1 915 109.00 |
EA Autres dettes | 240 000.00 | 451 924.00 | | 240 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 207 210.00 | 3 409 175.00 | | 7 207 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 432 099.00 | 3 701 677.00 | | 7 432 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 207 210.00 | 3 401 866.00 | | 7 207 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 184 444.00 | | 7 184 444.00 | 7 184 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 184 444.00 | | 7 184 444.00 | 7 184 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 272 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 423 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 002 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 400.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 307 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 752.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 642.00 | 2 065.00 | | 87 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 407.00 | 17 975.00 | | 5 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 407.00 | 17 975.00 | | 24 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 127.00 | 1 864.00 | | 34 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 082.00 | 1 864.00 | | 45 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 675.00 | 16 111.00 | | -20 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 947.00 | | | -17 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 296 760.00 | 6 733 738.00 | | 7 296 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 364 373.00 | 6 703 070.00 | | 7 364 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 613.00 | 30 668.00 | | -67 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 370.00 | 10 386.00 | | 13 370.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 780.00 | 26 611.00 | | 15 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 399.00 | | 46 271.00 | 675 399.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 879.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 879.00 | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 389.00 | 511 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 774.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 735.00 | 507 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 774.00 | | | 91 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 495.00 | | 46 271.00 | 570 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 723.00 | 88 400.00 | 190 555.00 | 459 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 774.00 | | 91 774.00 | 91 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 948.00 | 88 400.00 | 98 780.00 | 367 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 718 920.00 | 4 718 920.00 | | 4 718 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 539.00 | 294 539.00 | | 294 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 003.00 | 343 003.00 | | 343 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 983 111.00 | | | 5 983 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
VB T. V. A. | 823 883.00 | | | 823 883.00 |
VC Groupe et associés | 255 572.00 | | | 255 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VI Groupe et associés | 323 650.00 | 323 650.00 | | 323 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 130.00 | | | 36 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 171.00 | | | 125 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 302.00 | 175 302.00 | | 175 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 293.00 | | | 21 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 215 931.00 | 7 213 681.00 | 2 250.00 | 7 215 931.00 |
VW T.V.A. | 1 102 265.00 | 1 102 265.00 | | 1 102 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 207 210.00 | 7 207 210.00 | | 7 207 210.00 |