| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
AP Constructions | 532 588.00 | 441 837.00 | 90 751.00 | 532 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 520.00 | 37 069.00 | 1 451.00 | 38 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214 631.00 | 643 730.00 | 570 901.00 | 1 214 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 877.00 | | 49 877.00 | 49 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 973.00 | 1 122 635.00 | 728 338.00 | 1 850 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 926.00 | | 31 926.00 | 31 926.00 |
BZ Autres créances | 45 049.00 | | 45 049.00 | 45 049.00 |
CF Disponibilités | 142 850.00 | | 142 850.00 | 142 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 432.00 | | 223 432.00 | 223 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 405.00 | 1 122 635.00 | 951 770.00 | 2 074 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
DH Report à nouveau | -141 624.00 | -116 814.00 | | -141 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 625.00 | -24 810.00 | | -86 625.00 |
DL TOTAL (I) | -135 550.00 | -48 924.00 | | -135 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 230.00 | 820 904.00 | | 787 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 227.00 | | | 102 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 848.00 | 30 189.00 | | 46 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 942.00 | 54 464.00 | | 92 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 345.00 | 59 551.00 | | 57 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 938.00 | | |
EA Autres dettes | 728.00 | 1 036.00 | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 320.00 | 967 082.00 | | 1 087 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 770.00 | 918 158.00 | | 951 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 690.00 | 967 082.00 | | 301 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 959.00 | | 24 959.00 | 24 959.00 |
FG Production vendue services | 772 613.00 | | 772 613.00 | 772 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 572.00 | | 797 572.00 | 797 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 469.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 943.00 | 808.00 | | 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 047.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 047.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 116.00 | 24 888.00 | | 16 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 842.00 | 24 888.00 | | 43 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 842.00 | -23 841.00 | | -43 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 350.00 | | | -1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 528.00 | 831 350.00 | | 798 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 153.00 | 856 160.00 | | 885 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 625.00 | -24 810.00 | | -86 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 579.00 | | 295 862.00 | 1 850 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157 761.00 | 137 707.00 | 1 850 973.00 | 157 761.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157 761.00 | 137 707.00 | 1 790 489.00 | 157 761.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790 095.00 | | 295 862.00 | 1 790 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 877.00 | | | 49 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 873.00 | 132 469.00 | 137 707.00 | 1 127 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 873.00 | 132 469.00 | 137 707.00 | 1 127 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 942.00 | 92 942.00 | | 92 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 703.00 | 33 703.00 | | 33 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 877.00 | | | 49 877.00 |
UX Autres créances clients | 31 926.00 | | | 31 926.00 |
VB T. V. A. | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 262.00 | 98 859.00 | 528 796.00 | 782 262.00 |
VI Groupe et associés | 102 227.00 | | | 102 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 407.00 | | | 47 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 906.00 | | | 27 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 460.00 | 80 583.00 | 49 877.00 | 130 460.00 |
VW T.V.A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 473.00 | 254 843.00 | 528 796.00 | 1 040 473.00 |