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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 850.00 | 9 443.00 | 407.00 | 9 850.00 |
AH Fonds commercial | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
AP Constructions | 609 342.00 | 482 418.00 | 126 925.00 | 609 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 123.00 | 30 267.00 | 856.00 | 31 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 598.00 | 1 150 437.00 | 106 161.00 | 1 256 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 254.00 | | 51 254.00 | 51 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 103.00 | 1 672 565.00 | 299 538.00 | 1 972 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BZ Autres créances | 681 429.00 | | 681 429.00 | 681 429.00 |
CF Disponibilités | 235 700.00 | | 235 700.00 | 235 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 687.00 | | 920 687.00 | 920 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 789.00 | 1 672 565.00 | 1 220 225.00 | 2 892 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 547 358.00 | | | 547 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
DH Report à nouveau | 39 328.00 | -114 123.00 | | 39 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 787.00 | 153 451.00 | | -211 787.00 |
DL TOTAL (I) | 220 242.00 | 432 028.00 | | 220 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 507.00 | 1 454.00 | | 122 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 984.00 | 620 641.00 | | 627 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 807.00 | 52 144.00 | | 12 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 060.00 | 122 282.00 | | 176 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 674.00 | 43 529.00 | | 57 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 861.00 | 707.00 | | 1 861.00 |
EA Autres dettes | 1 091.00 | 2 471.00 | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 983.00 | 843 226.00 | | 999 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 225.00 | 1 275 254.00 | | 1 220 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 627 984.00 | | | 627 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
FG Production vendue services | 362 413.00 | | 362 413.00 | 362 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 648.00 | | 372 648.00 | 372 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 068.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 059.00 | 523.00 | | 2 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 059.00 | 523.00 | | 2 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 141.00 | 5 694.00 | | 4 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 141.00 | 5 694.00 | | 4 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 083.00 | -5 171.00 | | -2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 184.00 | 1 955.00 | | -2 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 518.00 | 992 916.00 | | 420 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 305.00 | 839 464.00 | | 632 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 787.00 | 153 451.00 | | -211 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 750.00 | | 22 685.00 | 1 950 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 178.00 | 154.00 | 1 972 103.00 | 1 178.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178.00 | 154.00 | 1 900 392.00 | 1 178.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 607.00 | | 850.00 | 19 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879 889.00 | | 21 835.00 | 1 879 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 254.00 | | | 51 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 651.00 | 150 068.00 | 154.00 | 1 522 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 157.00 | 6 286.00 | | 3 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 519 494.00 | 143 782.00 | 154.00 | 1 519 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 060.00 | 176 060.00 | | 176 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 221.00 | 31 221.00 | | 31 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 254.00 | | 51 254.00 | 51 254.00 |
UX Autres créances clients | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
VB T. V. A. | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
VC Groupe et associés | 547 358.00 | | 547 358.00 | 547 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
VI Groupe et associés | 627 984.00 | | | 627 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VP Divers | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 388.00 | 68 388.00 | | 68 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 241.00 | 137 629.00 | 598 612.00 | 736 241.00 |
VW T.V.A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 176.00 | 236 692.00 | 122 500.00 | 987 176.00 |