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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 3 157.00 | 5 843.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
AP Constructions | 595 550.00 | 466 060.00 | 129 490.00 | 595 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 123.00 | 30 003.00 | 1 120.00 | 31 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 252 039.00 | 1 023 432.00 | 228 608.00 | 1 252 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 254.00 | | 51 254.00 | 51 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 750.00 | 1 522 651.00 | 428 099.00 | 1 950 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 694.00 | | 17 694.00 | 17 694.00 |
BZ Autres créances | 253 297.00 | | 253 297.00 | 253 297.00 |
CF Disponibilités | 573 301.00 | | 573 301.00 | 573 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 156.00 | | 847 156.00 | 847 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 906.00 | 1 522 651.00 | 1 275 254.00 | 2 797 906.00 |
CR Parts à plus d’un an | 217 961.00 | | | 217 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
DH Report à nouveau | -114 123.00 | -254 360.00 | | -114 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 451.00 | 140 237.00 | | 153 451.00 |
DL TOTAL (I) | 432 028.00 | 278 577.00 | | 432 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 641.00 | 425 000.00 | | 620 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 144.00 | 34 039.00 | | 52 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 282.00 | 167 213.00 | | 122 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 529.00 | 65 108.00 | | 43 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 707.00 | | | 707.00 |
EA Autres dettes | 2 471.00 | 3 277.00 | | 2 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 226.00 | 694 636.00 | | 843 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 254.00 | 973 213.00 | | 1 275 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 585.00 | 269 636.00 | | 222 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
FG Production vendue services | 962 508.00 | | 962 508.00 | 962 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 420.00 | | 984 420.00 | 984 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 307.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523.00 | 4 249.00 | | 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523.00 | 4 249.00 | | 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 694.00 | 11 551.00 | | 5 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 694.00 | 11 551.00 | | 5 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 171.00 | -7 302.00 | | -5 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | -168.00 | | 1 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 916.00 | 991 675.00 | | 992 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 464.00 | 851 438.00 | | 839 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 451.00 | 140 237.00 | | 153 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 669.00 | | 47 995.00 | 1 905 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 914.00 | | 1 950 750.00 | 2 914.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 914.00 | | 1 879 889.00 | 2 914.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 607.00 | | 9 000.00 | 10 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 185.00 | | 37 618.00 | 1 845 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 877.00 | | 1 377.00 | 49 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 344.00 | 144 307.00 | | 1 378 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 157.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 344.00 | 141 150.00 | | 1 378 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 282.00 | 122 282.00 | | 122 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 254.00 | | 51 254.00 | 51 254.00 |
UX Autres créances clients | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
VB T. V. A. | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VC Groupe et associés | 217 961.00 | | 217 961.00 | 217 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VI Groupe et associés | 620 641.00 | | | 620 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 109.00 | 55 894.00 | 269 215.00 | 325 109.00 |
VW T.V.A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 082.00 | 170 441.00 | | 791 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |