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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
AP Constructions | 550 961.00 | 442 256.00 | 108 705.00 | 550 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 123.00 | 28 602.00 | 2 521.00 | 31 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 242 035.00 | 769 890.00 | 472 145.00 | 1 242 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 877.00 | | 49 877.00 | 49 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 602.00 | 1 240 748.00 | 650 855.00 | 1 891 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 979.00 | | 30 979.00 | 30 979.00 |
BZ Autres créances | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
CF Disponibilités | 221 973.00 | | 221 973.00 | 221 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 272.00 | | 278 272.00 | 278 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 875.00 | 1 240 748.00 | 929 127.00 | 2 169 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
DH Report à nouveau | -228 250.00 | -141 624.00 | | -228 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 111.00 | -87 292.00 | | -26 111.00 |
DL TOTAL (I) | -161 660.00 | -136 217.00 | | -161 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 684.00 | 787 230.00 | | 913 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102 227.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 315.00 | 46 843.00 | | 24 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 874.00 | 92 942.00 | | 94 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 917.00 | 57 345.00 | | 54 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
EA Autres dettes | 1 614.00 | 1 395.00 | | 1 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 787.00 | 1 087 987.00 | | 1 090 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 127.00 | 951 770.00 | | 929 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 128.00 | 301 690.00 | | 299 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 769.00 | | 21 769.00 | 21 769.00 |
FG Production vendue services | 830 636.00 | | 830 636.00 | 830 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 405.00 | | 852 405.00 | 852 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 813.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 838.00 | | | 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 838.00 | | | 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 394.00 | 16 116.00 | | 14 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 394.00 | 43 842.00 | | 14 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 556.00 | -43 842.00 | | -13 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 776.00 | 798 528.00 | | 853 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 887.00 | 885 153.00 | | 879 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 111.00 | -86 625.00 | | -26 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 973.00 | | 58 329.00 | 1 850 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 700.00 | 1 891 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 700.00 | 1 831 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790 489.00 | | 58 329.00 | 1 790 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 877.00 | | | 49 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 635.00 | 135 813.00 | 17 700.00 | 1 122 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 635.00 | 135 813.00 | 17 700.00 | 1 122 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 874.00 | 94 874.00 | | 94 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 119.00 | 31 119.00 | | 31 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 877.00 | | | 49 877.00 |
UX Autres créances clients | 30 979.00 | | | 30 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 288.00 | 117 628.00 | 470 508.00 | 909 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 706.00 | | | 109 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 177.00 | 56 300.00 | 49 877.00 | 106 177.00 |
VW T.V.A. | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 473.00 | 274 813.00 | 470 508.00 | 1 066 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 7.00 | | |