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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
AH Fonds commercial | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
AP Constructions | 633 105.00 | 501 537.00 | 131 568.00 | 633 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 123.00 | 30 530.00 | 593.00 | 31 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261 138.00 | 1 224 496.00 | 36 642.00 | 1 261 138.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 138.00 | | 53 138.00 | 53 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 961.00 | 1 766 413.00 | 232 548.00 | 1 998 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
BZ Autres créances | 701 223.00 | | 701 223.00 | 701 223.00 |
CF Disponibilités | 525 504.00 | | 525 504.00 | 525 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 358.00 | | 1 238 358.00 | 1 238 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 319.00 | 1 766 413.00 | 1 470 906.00 | 3 237 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
DH Report à nouveau | -172 458.00 | 39 328.00 | | -172 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 548.00 | -211 787.00 | | -38 548.00 |
DL TOTAL (I) | 181 694.00 | 220 242.00 | | 181 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 841.00 | 122 507.00 | | 393 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 332.00 | 627 984.00 | | 635 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 089.00 | 12 807.00 | | 9 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 684.00 | 176 060.00 | | 192 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 217.00 | 57 674.00 | | 57 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 861.00 | | 1 051.00 |
EA Autres dettes | | 1 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 289 212.00 | 999 983.00 | | 1 289 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 906.00 | 1 220 225.00 | | 1 470 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 989.00 | | | 262 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 495 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 495 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 848.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 059.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 059.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | 4 141.00 | | 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | 4 141.00 | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -821.00 | -2 083.00 | | -821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | -2 184.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 823.00 | 420 518.00 | | 612 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 371.00 | 632 305.00 | | 651 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 548.00 | -211 787.00 | | -38 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 103.00 | 30 187.00 | | 1 972 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 329.00 | | 1 998 961.00 | 3 329.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 329.00 | | 1 925 366.00 | 3 329.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900 392.00 | 28 302.00 | | 1 900 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 254.00 | 1 884.00 | | 51 254.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672 565.00 | 93 848.00 | 1 766 413.00 | 1 672 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 443.00 | 407.00 | 9 850.00 | 9 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663 122.00 | 93 441.00 | 1 756 563.00 | 1 663 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 684.00 | 192 684.00 | | 192 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 138.00 | | 53 138.00 | 53 138.00 |
UX Autres créances clients | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VB T. V. A. | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VC Groupe et associés | 651 356.00 | | 651 356.00 | 651 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 883.00 | -9.00 | 348 882.00 | 390 883.00 |
VI Groupe et associés | 635 332.00 | | | 635 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 672.00 | | | 271 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 587.00 | 33 587.00 | | 33 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 992.00 | 61 498.00 | 704 494.00 | 765 992.00 |
VW T.V.A. | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 212.00 | 262 989.00 | 348 882.00 | 1 289 212.00 |