| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
AP Constructions | 567 148.00 | 452 504.00 | 114 645.00 | 567 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 123.00 | 29 442.00 | 1 681.00 | 31 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244 000.00 | 896 398.00 | 347 602.00 | 1 244 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 877.00 | | 49 877.00 | 49 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 669.00 | 1 378 344.00 | 527 325.00 | 1 905 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
BZ Autres créances | 119 155.00 | | 119 155.00 | 119 155.00 |
CF Disponibilités | 301 776.00 | | 301 776.00 | 301 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 888.00 | | 445 888.00 | 445 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 557.00 | 1 378 344.00 | 973 213.00 | 2 351 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 40 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
DH Report à nouveau | -254 360.00 | -228 250.00 | | -254 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 237.00 | -26 111.00 | | 140 237.00 |
DL TOTAL (I) | 278 577.00 | -161 660.00 | | 278 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 913 684.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 039.00 | 24 315.00 | | 34 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 213.00 | 94 874.00 | | 167 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 108.00 | 54 917.00 | | 65 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 384.00 | | |
EA Autres dettes | 3 277.00 | 1 614.00 | | 3 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 636.00 | 1 090 787.00 | | 694 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 213.00 | 929 127.00 | | 973 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 636.00 | 299 128.00 | | 269 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 974.00 | | 19 974.00 | 19 974.00 |
FG Production vendue services | 966 393.00 | | 966 393.00 | 966 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 367.00 | | 986 367.00 | 986 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 596.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 249.00 | 838.00 | | 4 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 249.00 | 838.00 | | 4 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 551.00 | 14 394.00 | | 11 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 551.00 | 14 394.00 | | 11 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 302.00 | -13 556.00 | | -7 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168.00 | | | -168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 675.00 | 853 776.00 | | 991 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 438.00 | 879 887.00 | | 851 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 237.00 | -26 111.00 | | 140 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 891 602.00 | | 32 218.00 | 1 891 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 152.00 | | 1 905 669.00 | 18 152.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 152.00 | | 1 845 185.00 | 18 152.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831 118.00 | | 32 218.00 | 1 831 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 877.00 | | | 49 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 748.00 | 137 596.00 | | 1 240 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 748.00 | 137 596.00 | | 1 240 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 213.00 | 167 213.00 | | 167 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 877.00 | | 49 877.00 | 49 877.00 |
UX Autres créances clients | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
VB T. V. A. | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VI Groupe et associés | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 909 287.00 | | | 909 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 496.00 | 28 496.00 | | 28 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 851.00 | 96 851.00 | | 96 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 990.00 | 144 113.00 | 49 877.00 | 193 990.00 |
VW T.V.A. | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 598.00 | 235 598.00 | | 660 598.00 |