| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 459.00 | 124 713.00 | 5 746.00 | 130 459.00 |
AH Fonds commercial | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
AN Terrains | 151 679.00 | | 151 679.00 | 151 679.00 |
AP Constructions | 3 043 972.00 | 1 562 821.00 | 1 481 151.00 | 3 043 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 923 424.00 | 2 276 927.00 | 646 497.00 | 2 923 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 814.00 | 570 950.00 | 222 865.00 | 793 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 906.00 | | 13 906.00 | 13 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 773.00 | | 56 773.00 | 56 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 130 551.00 | 4 535 411.00 | 2 595 140.00 | 7 130 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 669 436.00 | 50 833.00 | 4 618 603.00 | 4 669 436.00 |
BN En cours de production de biens | 813 745.00 | 11 639.00 | 802 106.00 | 813 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 107 283.00 | 19 214.00 | 1 088 069.00 | 1 107 283.00 |
BT Marchandises | 1 159 322.00 | 32 377.00 | 1 126 945.00 | 1 159 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 384 847.00 | 110 289.00 | 4 274 557.00 | 4 384 847.00 |
BZ Autres créances | 289 387.00 | | 289 387.00 | 289 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 916 586.00 | | 1 916 586.00 | 1 916 586.00 |
CF Disponibilités | 2 374 467.00 | | 2 374 467.00 | 2 374 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 222.00 | | 141 222.00 | 141 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 856 296.00 | 224 352.00 | 16 631 943.00 | 16 856 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 986 847.00 | 4 759 764.00 | 19 227 083.00 | 23 986 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 915.00 | 113 915.00 | | 113 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 001.00 | 64 001.00 | | 64 001.00 |
DG Autres réserves | 762 536.00 | 762 536.00 | | 762 536.00 |
DH Report à nouveau | 9 163 415.00 | 9 367 817.00 | | 9 163 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 916 569.00 | 1 795 598.00 | | 1 916 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 043.00 | 152 321.00 | | 136 043.00 |
DK Provisions réglementées | 834 445.00 | 878 285.00 | | 834 445.00 |
DL TOTAL (I) | 13 630 923.00 | 13 774 472.00 | | 13 630 923.00 |
DP Provisions pour risques | 49 251.00 | | | 49 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 317.00 | 38 298.00 | | 80 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 568.00 | 38 298.00 | | 129 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 250.00 | 917 475.00 | | 688 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | 6 311.00 | | 1 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 282 121.00 | 2 456 349.00 | | 2 282 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 821 881.00 | 1 670 177.00 | | 1 821 881.00 |
EA Autres dettes | 660 005.00 | 723 421.00 | | 660 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 461 940.00 | 5 773 733.00 | | 5 461 940.00 |
ED (V) | 4 652.00 | 7 720.00 | | 4 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 227 083.00 | 19 594 223.00 | | 19 227 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 812 795.00 | 303 246.00 | 6 116 041.00 | 5 812 795.00 |
FD Production vendue biens | 20 106 063.00 | 1 329 228.00 | 21 435 291.00 | 20 106 063.00 |
FG Production vendue services | 272 803.00 | 26 193.00 | 298 996.00 | 272 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 191 661.00 | 1 658 667.00 | 27 850 328.00 | 26 191 661.00 |
FM Production stockée | | | -102 318.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 003 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 556 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 517 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 647 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 822 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 896 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 345 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 414.00 | |
GE Autres charges | | | 84 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 858 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 144 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 43 967.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 138 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317.00 | 100.00 | | 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 648.00 | 18 945.00 | | 32 648.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 406.00 | 22 412.00 | | 105 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 371.00 | 41 458.00 | | 138 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 444.00 | 1 193.00 | | 59 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 817.00 | 99 616.00 | | 110 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 433.00 | 100 809.00 | | 173 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 062.00 | -59 352.00 | | -35 062.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 274 492.00 | 244 979.00 | | 274 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 912 693.00 | 862 565.00 | | 912 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 296 881.00 | 28 094 137.00 | | 28 296 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 380 312.00 | 26 298 538.00 | | 26 380 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 916 569.00 | 1 795 598.00 | | 1 916 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 093 261.00 | | 171 219.00 | 7 093 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 850.00 | 56 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 928.00 | 7 130 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 078.00 | 6 926 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 885.00 | | 5 099.00 | 141 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 910 879.00 | | 138 995.00 | 6 910 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 498.00 | | 27 125.00 | 40 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 263 607.00 | 372 027.00 | 100 222.00 | 4 263 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 674.00 | 3 039.00 | | 121 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 141 933.00 | 368 988.00 | 100 222.00 | 4 141 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 878 285.00 | 61 566.00 | 105 406.00 | 878 285.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 299.00 | 110 490.00 | 19 221.00 | 38 299.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 034.00 | 114 064.00 | 134 035.00 | 134 034.00 |
6T Sur comptes clients | 147 553.00 | 7 915.00 | 45 179.00 | 147 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 587.00 | 121 979.00 | 179 214.00 | 281 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 198 171.00 | 294 035.00 | 303 840.00 | 1 198 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 282 121.00 | 2 282 121.00 | | 2 282 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 823 893.00 | 823 893.00 | | 823 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 057.00 | 503 057.00 | | 503 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 005.00 | 660 005.00 | | 660 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 773.00 | | | 56 773.00 |
UX Autres créances clients | 4 258 031.00 | | | 4 258 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 815.00 | | | 126 815.00 |
VB T. V. A. | 25 575.00 | | | 25 575.00 |
VC Groupe et associés | 124 227.00 | | | 124 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 250.00 | 193 298.00 | 494 951.00 | 688 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 602.00 | | | 48 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 629.00 | 206 629.00 | | 206 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 880.00 | | | 76 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 222.00 | | | 141 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 872 229.00 | 4 688 640.00 | 183 588.00 | 4 872 229.00 |
VW T.V.A. | 288 302.00 | 288 302.00 | | 288 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 453 607.00 | 4 957 305.00 | 496 301.00 | 5 453 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |