| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 083.00 | 137 896.00 | 30 187.00 | 168 083.00 |
AH Fonds commercial | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
AN Terrains | 151 679.00 | | 151 679.00 | 151 679.00 |
AP Constructions | 3 075 235.00 | 1 785 069.00 | 1 290 165.00 | 3 075 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 073 060.00 | 2 542 562.00 | 530 498.00 | 3 073 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 831.00 | 668 115.00 | 137 716.00 | 805 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 540.00 | | 57 540.00 | 57 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 349 126.00 | 5 133 642.00 | 2 215 484.00 | 7 349 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 446 022.00 | 29 264.00 | 4 416 758.00 | 4 446 022.00 |
BN En cours de production de biens | 695 566.00 | 14 385.00 | 681 181.00 | 695 566.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 795 949.00 | 19 719.00 | 776 230.00 | 795 949.00 |
BT Marchandises | 994 887.00 | 24 316.00 | 970 571.00 | 994 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 021 549.00 | 132 401.00 | 3 889 148.00 | 4 021 549.00 |
BZ Autres créances | 3 864 087.00 | | 3 864 087.00 | 3 864 087.00 |
CF Disponibilités | 1 978 657.00 | | 1 978 657.00 | 1 978 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 945.00 | | 85 945.00 | 85 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 882 662.00 | 220 085.00 | 16 662 577.00 | 16 882 662.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 234 791.00 | 5 353 728.00 | 18 881 064.00 | 24 234 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 915.00 | 113 915.00 | | 113 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 001.00 | 64 001.00 | | 64 001.00 |
DG Autres réserves | 2 045 153.00 | 762 536.00 | | 2 045 153.00 |
DH Report à nouveau | 8 079 983.00 | 8 079 983.00 | | 8 079 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 869 745.00 | 2 282 618.00 | | 1 869 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 487.00 | 119 765.00 | | 103 487.00 |
DK Provisions réglementées | 719 972.00 | 769 912.00 | | 719 972.00 |
DL TOTAL (I) | 13 636 256.00 | 12 832 730.00 | | 13 636 256.00 |
DP Provisions pour risques | 3 003.00 | 49 251.00 | | 3 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 586.00 | 275 650.00 | | 156 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 589.00 | 324 901.00 | | 159 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 128.00 | 720 573.00 | | 479 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 307 601.00 | 2 985 401.00 | | 2 307 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 560 817.00 | 1 776 258.00 | | 1 560 817.00 |
EA Autres dettes | 736 322.00 | 824 004.00 | | 736 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 085 218.00 | 6 307 587.00 | | 5 085 218.00 |
ED (V) | | 2 646.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 881 064.00 | 19 467 864.00 | | 18 881 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 174 893.00 | 338 630.00 | 6 513 523.00 | 6 174 893.00 |
FD Production vendue biens | 18 068 393.00 | 1 119 500.00 | 19 187 893.00 | 18 068 393.00 |
FG Production vendue services | 463 724.00 | 146 772.00 | 610 496.00 | 463 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 707 010.00 | 1 604 902.00 | 26 311 912.00 | 24 707 010.00 |
FM Production stockée | | | -313 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 359 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 635 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 144 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 777 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 982 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 746 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 244 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 863.00 | |
GE Autres charges | | | 51 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 532 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 827 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 216.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 502.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 835 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | 660.00 | | 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 778.00 | 16 320.00 | | 17 778.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 582.00 | 105 671.00 | | 148 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 661.00 | 122 651.00 | | 166 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 126.00 | 2 308.00 | | 51 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 390.00 | 41 138.00 | | 49 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 516.00 | 43 446.00 | | 100 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 145.00 | 79 205.00 | | 66 145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 231 226.00 | 327 682.00 | | 231 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 801 053.00 | 1 075 090.00 | | 801 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 622 175.00 | 29 135 302.00 | | 26 622 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 752 430.00 | 26 852 684.00 | | 24 752 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 869 745.00 | 2 282 618.00 | | 1 869 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 430 467.00 | | 72 101.00 | 7 430 467.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 300.00 | 57 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 442.00 | 7 349 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 142.00 | 7 106 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 779.00 | | 36 829.00 | 147 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 220 848.00 | | 30 272.00 | 7 220 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 840.00 | | 5 000.00 | 61 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 891 303.00 | 373 180.00 | 130 841.00 | 4 891 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 178.00 | 7 718.00 | | 130 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 761 125.00 | 365 462.00 | 130 841.00 | 4 761 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 307 601.00 | 2 307 601.00 | | 2 307 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 785 305.00 | 785 305.00 | | 785 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 768.00 | 435 768.00 | | 435 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736 322.00 | 736 322.00 | | 736 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 540.00 | | 57 540.00 | 57 540.00 |
UX Autres créances clients | 3 868 197.00 | 3 868 197.00 | | 3 868 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 320.00 | | 153 320.00 | 153 320.00 |
VB T. V. A. | 48 842.00 | 48 842.00 | | 48 842.00 |
VC Groupe et associés | 3 554 866.00 | 3 554 866.00 | | 3 554 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 802.00 | 241 835.00 | 236 967.00 | 478 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 918.00 | 171 918.00 | | 171 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 401.00 | 251 401.00 | | 251 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 945.00 | 85 945.00 | | 85 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 029 089.00 | 7 818 229.00 | 210 860.00 | 8 029 089.00 |
VW T.V.A. | 167 825.00 | 167 825.00 | | 167 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 085 218.00 | 4 846 901.00 | 238 317.00 | 5 085 218.00 |