| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 255.00 | 130 178.00 | 1 077.00 | 131 255.00 |
AH Fonds commercial | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
AN Terrains | 151 679.00 | | 151 679.00 | 151 679.00 |
AP Constructions | 3 058 211.00 | 1 672 107.00 | 1 386 104.00 | 3 058 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 198 520.00 | 2 470 089.00 | 728 431.00 | 3 198 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 529.00 | 618 929.00 | 183 600.00 | 802 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 840.00 | | 61 840.00 | 61 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 430 467.00 | 4 891 303.00 | 2 539 164.00 | 7 430 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 223 695.00 | 32 732.00 | 5 190 963.00 | 5 223 695.00 |
BN En cours de production de biens | 834 840.00 | 12 113.00 | 822 727.00 | 834 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 970 462.00 | 21 281.00 | 949 181.00 | 970 462.00 |
BT Marchandises | 1 025 672.00 | 25 056.00 | 1 000 616.00 | 1 025 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 083 576.00 | 122 360.00 | 3 961 216.00 | 4 083 576.00 |
BZ Autres créances | 3 072 258.00 | | 3 072 258.00 | 3 072 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 691 660.00 | | 1 691 660.00 | 1 691 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 077.00 | | 240 077.00 | 240 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 142 241.00 | 213 542.00 | 16 928 699.00 | 17 142 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 572 708.00 | 5 104 845.00 | 19 467 864.00 | 24 572 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 915.00 | 113 915.00 | | 113 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 001.00 | 64 001.00 | | 64 001.00 |
DG Autres réserves | 762 536.00 | 762 536.00 | | 762 536.00 |
DH Report à nouveau | 8 079 983.00 | 9 163 415.00 | | 8 079 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 282 618.00 | 1 916 569.00 | | 2 282 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 765.00 | 136 043.00 | | 119 765.00 |
DK Provisions réglementées | 769 912.00 | 834 445.00 | | 769 912.00 |
DL TOTAL (I) | 12 832 730.00 | 13 630 923.00 | | 12 832 730.00 |
DP Provisions pour risques | 49 251.00 | 49 251.00 | | 49 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 275 650.00 | 80 317.00 | | 275 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 901.00 | 129 568.00 | | 324 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 573.00 | 688 250.00 | | 720 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 333.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 401.00 | 2 282 121.00 | | 2 985 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 776 258.00 | 1 821 881.00 | | 1 776 258.00 |
EA Autres dettes | 824 004.00 | 660 005.00 | | 824 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 307 587.00 | 5 461 940.00 | | 6 307 587.00 |
ED (V) | 2 646.00 | 4 652.00 | | 2 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 467 864.00 | 19 227 083.00 | | 19 467 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 422 542.00 | 286 960.00 | 6 709 502.00 | 6 422 542.00 |
FD Production vendue biens | 20 431 528.00 | 1 165 606.00 | 21 597 134.00 | 20 431 528.00 |
FG Production vendue services | 315 321.00 | 111 954.00 | 427 275.00 | 315 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 169 391.00 | 1 564 519.00 | 28 733 910.00 | 27 169 391.00 |
FM Production stockée | | | -115 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 884 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 925 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 131 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -554 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 137 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 971 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 284 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 275 650.00 | |
GE Autres charges | | | 32 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 248 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 636 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 656.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 775.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 606 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | 317.00 | | 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 320.00 | 32 648.00 | | 16 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 671.00 | 105 406.00 | | 105 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 651.00 | 138 371.00 | | 122 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 308.00 | 59 444.00 | | 2 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 172.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 138.00 | 110 817.00 | | 41 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 446.00 | 173 433.00 | | 43 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 205.00 | -35 062.00 | | 79 205.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 327 682.00 | 274 492.00 | | 327 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 075 090.00 | 912 693.00 | | 1 075 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 135 302.00 | 28 296 881.00 | | 29 135 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 852 684.00 | 26 380 312.00 | | 26 852 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 282 618.00 | 1 916 569.00 | | 2 282 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 130 551.00 | | 324 155.00 | 7 130 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 239.00 | 7 430 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 239.00 | 7 220 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 984.00 | | 796.00 | 146 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 926 795.00 | | 318 292.00 | 6 926 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 773.00 | | 5 067.00 | 56 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 535 411.00 | 366 224.00 | 10 333.00 | 4 535 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 713.00 | 5 464.00 | | 124 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 410 698.00 | 360 760.00 | 10 333.00 | 4 410 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 834 445.00 | 41 138.00 | 105 671.00 | 834 445.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 329.00 | 275 650.00 | 80 317.00 | 68 329.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 063.00 | 91 184.00 | 114 065.00 | 114 063.00 |
6T Sur comptes clients | 110 289.00 | 17 238.00 | 5 167.00 | 110 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 352.00 | 108 422.00 | 119 232.00 | 224 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 127 127.00 | 425 210.00 | 305 220.00 | 1 127 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 401.00 | 2 985 401.00 | | 2 985 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 866 081.00 | 866 081.00 | | 866 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 423.00 | 507 423.00 | | 507 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824 004.00 | 824 004.00 | | 824 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 840.00 | | | 61 840.00 |
UX Autres créances clients | 3 942 246.00 | | | 3 942 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 299.00 | | | 141 299.00 |
VB T. V. A. | 31 594.00 | | | 31 594.00 |
VC Groupe et associés | 2 906 322.00 | | | 2 906 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 573.00 | 245 368.00 | 475 205.00 | 720 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 941.00 | | | 43 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 554.00 | 167 554.00 | | 167 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 637.00 | | | 82 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 077.00 | | | 240 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 457 720.00 | 7 254 581.00 | 203 139.00 | 7 457 720.00 |
VW T.V.A. | 235 201.00 | 235 201.00 | | 235 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 307 587.00 | 5 831 032.00 | 476 555.00 | 6 307 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |