| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 489.00 | 205 860.00 | 40 629.00 | 246 489.00 |
AH Fonds commercial | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 26 674.00 | | 26 674.00 | 26 674.00 |
AP Constructions | 2 478 211.00 | 1 623 254.00 | 854 957.00 | 2 478 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 606 417.00 | 2 851 389.00 | 755 028.00 | 3 606 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 874.00 | 754 170.00 | 73 704.00 | 827 874.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 67 070.00 | | 67 070.00 | 67 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 269 259.00 | 5 434 674.00 | 1 834 585.00 | 7 269 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 331 092.00 | 32 694.00 | 5 298 398.00 | 5 331 092.00 |
BN En cours de production de biens | 1 255 938.00 | 49 143.00 | 1 206 795.00 | 1 255 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 702 398.00 | 33 861.00 | 1 668 537.00 | 1 702 398.00 |
BT Marchandises | 1 533 446.00 | 11 283.00 | 1 522 163.00 | 1 533 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 075 170.00 | 136 530.00 | 5 938 640.00 | 6 075 170.00 |
BZ Autres créances | 4 076 391.00 | | 4 076 391.00 | 4 076 391.00 |
CF Disponibilités | 466 019.00 | | 466 019.00 | 466 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 491.00 | | 135 491.00 | 135 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 575 945.00 | 263 511.00 | 20 312 435.00 | 20 575 945.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 850 796.00 | 5 698 184.00 | 22 152 612.00 | 27 850 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 915.00 | 113 915.00 | | 113 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 001.00 | 64 001.00 | | 64 001.00 |
DG Autres réserves | 2 045 153.00 | 2 045 153.00 | | 2 045 153.00 |
DH Report à nouveau | 9 764 237.00 | 6 856 327.00 | | 9 764 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 169 542.00 | 2 907 910.00 | | 2 169 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 375.00 | 70 930.00 | | 59 375.00 |
DK Provisions réglementées | 604 603.00 | 578 747.00 | | 604 603.00 |
DL TOTAL (I) | 15 460 827.00 | 13 276 984.00 | | 15 460 827.00 |
DP Provisions pour risques | 5 592.00 | 6 940.00 | | 5 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 592.00 | 6 940.00 | | 5 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 178.00 | 116 075.00 | | 288 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 401 190.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 418 683.00 | 3 142 942.00 | | 3 418 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 149 945.00 | 2 131 230.00 | | 2 149 945.00 |
EA Autres dettes | 829 387.00 | 1 060 546.00 | | 829 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 686 193.00 | 6 851 982.00 | | 6 686 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 152 612.00 | 20 135 906.00 | | 22 152 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 115 383.00 | 168 521.00 | 7 283 904.00 | 7 115 383.00 |
FD Production vendue biens | 20 790 819.00 | 1 608 224.00 | 22 399 043.00 | 20 790 819.00 |
FG Production vendue services | 631 928.00 | 149 153.00 | 781 081.00 | 631 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 538 129.00 | 1 925 899.00 | 30 464 028.00 | 28 538 129.00 |
FM Production stockée | | | 1 399 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 321 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 454 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -513 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 647 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 051 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 492 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 804 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 557 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 617.00 | |
GE Autres charges | | | 99 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 158 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 163 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 671.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 109 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 769.00 | 837.00 | | 103 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 555.00 | 386 278.00 | | 11 555.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 222.00 | 183 436.00 | | 67 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 546.00 | 570 551.00 | | 182 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 214.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 246 476.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 833.00 | 78 652.00 | | 92 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 883.00 | 325 341.00 | | 92 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 663.00 | 245 209.00 | | 89 663.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 334 362.00 | 455 636.00 | | 334 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 694 811.00 | 1 211 246.00 | | 694 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 554 380.00 | 29 420 305.00 | | 32 554 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 384 838.00 | 26 512 395.00 | | 30 384 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 169 542.00 | 2 907 910.00 | | 2 169 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 126 030.00 | | 230 195.00 | 7 126 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 966.00 | 7 269 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 856.00 | 263 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 110.00 | 6 939 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 933.00 | | 43 937.00 | 232 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 842 302.00 | | 169 984.00 | 6 842 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 796.00 | | 16 274.00 | 50 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 137 939.00 | 297 746.00 | 1 011.00 | 5 137 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 401.00 | 25 459.00 | | 180 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 957 538.00 | 272 287.00 | 1 012.00 | 4 957 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 578 747.00 | 92 833.00 | 66 977.00 | 578 747.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 940.00 | | 1 348.00 | 6 940.00 |
6N Sur stocks et en cours | 182 124.00 | 49 867.00 | 105 010.00 | 182 124.00 |
6T Sur comptes clients | 136 242.00 | 1 750.00 | 1 463.00 | 136 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 366.00 | 51 617.00 | 106 473.00 | 318 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904 053.00 | 144 451.00 | 174 798.00 | 904 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 617.00 | 107 820.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 833.00 | 66 978.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 418 683.00 | 3 418 683.00 | | 3 418 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 025 329.00 | 1 025 329.00 | | 1 025 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 493.00 | 573 493.00 | | 573 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829 387.00 | 829 387.00 | | 829 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 070.00 | | 67 070.00 | 67 070.00 |
UX Autres créances clients | 5 917 018.00 | 5 917 018.00 | | 5 917 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 152.00 | 1.00 | 158 151.00 | 158 152.00 |
VB T. V. A. | 182 442.00 | 182 442.00 | | 182 442.00 |
VC Groupe et associés | 3 775 961.00 | 3 775 961.00 | | 3 775 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 223.00 | 232 223.00 | | 232 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 955.00 | 48 589.00 | 7 366.00 | 55 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 120.00 | | | 60 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 172.00 | 147 172.00 | | 147 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 143.00 | 109 143.00 | | 109 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 491.00 | 135 491.00 | | 135 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 354 123.00 | 10 128 902.00 | 225 221.00 | 10 354 123.00 |
VW T.V.A. | 403 952.00 | 403 952.00 | | 403 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 686 193.00 | 6 678 827.00 | 7 366.00 | 6 686 193.00 |