| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 552.00 | 180 401.00 | 22 151.00 | 202 552.00 |
AH Fonds commercial | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
AN Terrains | 26 674.00 | | 26 674.00 | 26 674.00 |
AP Constructions | 2 478 211.00 | 1 520 554.00 | 957 658.00 | 2 478 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 521 347.00 | 2 716 328.00 | 805 020.00 | 3 521 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 936.00 | 720 656.00 | 92 280.00 | 812 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 796.00 | | 50 796.00 | 50 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 126 030.00 | 5 137 939.00 | 1 988 092.00 | 7 126 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 279 155.00 | 60 432.00 | 4 218 723.00 | 4 279 155.00 |
BN En cours de production de biens | 607 605.00 | 27 340.00 | 580 265.00 | 607 605.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 951 407.00 | 49 875.00 | 901 532.00 | 951 407.00 |
BT Marchandises | 1 019 763.00 | 44 477.00 | 975 286.00 | 1 019 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 472 929.00 | 136 242.00 | 5 336 687.00 | 5 472 929.00 |
BZ Autres créances | 3 937 503.00 | | 3 937 503.00 | 3 937 503.00 |
CF Disponibilités | 2 029 375.00 | | 2 029 375.00 | 2 029 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 503.00 | | 161 503.00 | 161 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 459 240.00 | 318 366.00 | 18 140 875.00 | 18 459 240.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 592 211.00 | 5 456 304.00 | 20 135 906.00 | 25 592 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 915.00 | 113 915.00 | | 113 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 001.00 | 64 001.00 | | 64 001.00 |
DG Autres réserves | 2 045 153.00 | 2 045 153.00 | | 2 045 153.00 |
DH Report à nouveau | 6 856 327.00 | 6 949 729.00 | | 6 856 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 907 910.00 | 1 906 599.00 | | 2 907 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 930.00 | 87 209.00 | | 70 930.00 |
DK Provisions réglementées | 578 747.00 | 683 531.00 | | 578 747.00 |
DL TOTAL (I) | 13 276 984.00 | 12 490 136.00 | | 13 276 984.00 |
DP Provisions pour risques | 6 940.00 | 1 913.00 | | 6 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 940.00 | 1 913.00 | | 6 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 075.00 | 237 275.00 | | 116 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 190.00 | 99 629.00 | | 401 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51 827.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 142 942.00 | 2 706 759.00 | | 3 142 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 131 230.00 | 1 430 763.00 | | 2 131 230.00 |
EA Autres dettes | 1 060 546.00 | 899 613.00 | | 1 060 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 851 982.00 | 5 425 865.00 | | 6 851 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 135 906.00 | 17 917 914.00 | | 20 135 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 115 573.00 | 211 443.00 | 6 327 017.00 | 6 115 573.00 |
FD Production vendue biens | 20 233 086.00 | 1 136 424.00 | 21 369 510.00 | 20 233 086.00 |
FG Production vendue services | 621 899.00 | 164 880.00 | 786 779.00 | 621 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 970 558.00 | 1 512 748.00 | 28 483 306.00 | 26 970 558.00 |
FM Production stockée | | | -398 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 786 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 612 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 562 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 488 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 382 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 272 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 431 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 458 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 328 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 329 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 837.00 | 31.00 | | 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 386 278.00 | 48 305.00 | | 386 278.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 436.00 | 74 271.00 | | 183 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570 551.00 | 122 606.00 | | 570 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 4 019.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 476.00 | 10 084.00 | | 246 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 652.00 | 37 830.00 | | 78 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 341.00 | 51 933.00 | | 325 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 209.00 | 70 673.00 | | 245 209.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 455 636.00 | 310 622.00 | | 455 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 211 246.00 | 873 007.00 | | 1 211 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 420 305.00 | 27 447 091.00 | | 29 420 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 512 395.00 | 25 540 493.00 | | 26 512 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 907 910.00 | 1 906 599.00 | | 2 907 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 360 222.00 | | 592 064.00 | 7 360 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 311.00 | 50 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 826 255.00 | 7 126 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 991.00 | 232 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 816 953.00 | 6 842 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 303.00 | | 41 620.00 | 200 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 109 874.00 | | 549 381.00 | 7 109 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 044.00 | | 1 063.00 | 50 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 422 246.00 | 286 329.00 | 570 637.00 | 5 422 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 818.00 | 22 742.00 | 159.00 | 157 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 264 429.00 | 263 587.00 | 570 478.00 | 5 264 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 683 531.00 | 78 652.00 | 183 436.00 | 683 531.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 913.00 | 6 540.00 | 1 513.00 | 1 913.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 567.00 | 80 557.00 | | 101 567.00 |
6T Sur comptes clients | 259 026.00 | 52.00 | 122 837.00 | 259 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 593.00 | 80 609.00 | 122 837.00 | 360 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 046 037.00 | 165 801.00 | 307 785.00 | 1 046 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 142 942.00 | 3 142 942.00 | | 3 142 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 092 443.00 | 1 092 443.00 | | 1 092 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 394.00 | 580 394.00 | | 580 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060 546.00 | 1 060 546.00 | | 1 060 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 796.00 | | 50 796.00 | 50 796.00 |
UX Autres créances clients | 5 314 948.00 | 5 314 948.00 | | 5 314 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 949.00 | | 157 949.00 | 157 949.00 |
VB T. V. A. | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
VC Groupe et associés | 3 815 435.00 | 3 815 435.00 | | 3 815 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 075.00 | 60 119.00 | 55 956.00 | 116 075.00 |
VI Groupe et associés | 401 190.00 | 401 190.00 | | 401 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 658.00 | 130 658.00 | | 130 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 745.00 | 80 745.00 | | 80 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 503.00 | 161 503.00 | | 161 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 622 699.00 | 9 413 954.00 | 208 745.00 | 9 622 699.00 |
VW T.V.A. | 327 735.00 | 327 735.00 | | 327 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 851 982.00 | 6 796 026.00 | 55 956.00 | 6 851 982.00 |