| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 779.00 | 157 818.00 | 25 961.00 | 183 779.00 |
AH Fonds commercial | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
AN Terrains | 151 679.00 | | 151 679.00 | 151 679.00 |
AP Constructions | 3 078 479.00 | 1 897 307.00 | 1 181 172.00 | 3 078 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 062 921.00 | 2 663 331.00 | 399 589.00 | 3 062 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 774.00 | 703 790.00 | 110 984.00 | 814 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 044.00 | | 50 044.00 | 50 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 360 222.00 | 5 422 246.00 | 1 937 975.00 | 7 360 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 767 573.00 | 34 014.00 | 4 733 559.00 | 4 767 573.00 |
BN En cours de production de biens | 697 507.00 | 12 399.00 | 685 108.00 | 697 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 260 292.00 | 25 404.00 | 1 234 888.00 | 1 260 292.00 |
BT Marchandises | 903 747.00 | 29 750.00 | 873 997.00 | 903 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 764 092.00 | 259 026.00 | 3 505 066.00 | 3 764 092.00 |
BZ Autres créances | 3 171 613.00 | | 3 171 613.00 | 3 171 613.00 |
CF Disponibilités | 1 687 265.00 | | 1 687 265.00 | 1 687 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 043.00 | | 88 043.00 | 88 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 340 132.00 | 360 593.00 | 15 979 539.00 | 16 340 132.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 700 754.00 | 5 782 839.00 | 17 917 914.00 | 23 700 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 915.00 | 113 915.00 | | 113 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 001.00 | 64 001.00 | | 64 001.00 |
DG Autres réserves | 2 045 153.00 | 2 045 153.00 | | 2 045 153.00 |
DH Report à nouveau | 6 949 729.00 | 8 079 983.00 | | 6 949 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 906 599.00 | 1 869 745.00 | | 1 906 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 209.00 | 103 487.00 | | 87 209.00 |
DK Provisions réglementées | 683 531.00 | 719 972.00 | | 683 531.00 |
DL TOTAL (I) | 12 490 136.00 | 13 636 256.00 | | 12 490 136.00 |
DP Provisions pour risques | 1 913.00 | 3 003.00 | | 1 913.00 |
DQ Provisions pour charges | | 156 586.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 913.00 | 159 589.00 | | 1 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 275.00 | 479 128.00 | | 237 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 629.00 | 1 350.00 | | 99 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 827.00 | | | 51 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 706 759.00 | 2 307 601.00 | | 2 706 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 430 763.00 | 1 560 817.00 | | 1 430 763.00 |
EA Autres dettes | 899 613.00 | 736 322.00 | | 899 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 425 865.00 | 5 085 218.00 | | 5 425 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 917 914.00 | 18 881 064.00 | | 17 917 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 559 867.00 | 184 892.00 | 5 744 759.00 | 5 559 867.00 |
FD Production vendue biens | 18 612 621.00 | 1 036 848.00 | 19 649 469.00 | 18 612 621.00 |
FG Production vendue services | 601 890.00 | 149 439.00 | 751 328.00 | 601 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 774 378.00 | 1 371 178.00 | 26 145 556.00 | 24 774 378.00 |
FM Production stockée | | | 466 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 222 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 189 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 824 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -321 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 358 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 814 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 265 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 513.00 | |
GE Autres charges | | | 26 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 231 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 990 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 773.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 003.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 019 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 301.00 | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 305.00 | 17 778.00 | | 48 305.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 271.00 | 148 582.00 | | 74 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 606.00 | 166 661.00 | | 122 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 019.00 | 51 126.00 | | 4 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 830.00 | 49 390.00 | | 37 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 933.00 | 100 516.00 | | 51 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 673.00 | 66 145.00 | | 70 673.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 310 622.00 | 231 226.00 | | 310 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 873 007.00 | 801 053.00 | | 873 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 447 091.00 | 26 622 175.00 | | 27 447 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 540 493.00 | 24 752 430.00 | | 25 540 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 906 599.00 | 1 869 745.00 | | 1 906 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 349 126.00 | | 75 693.00 | 7 349 126.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 350.00 | 50 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 176.00 | 63 424.00 | 7 360 222.00 | 1 176.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176.00 | 55 074.00 | 7 109 874.00 | 1 176.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 608.00 | | 15 695.00 | 184 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 106 979.00 | | 59 144.00 | 7 106 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 540.00 | | 855.00 | 57 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 133 642.00 | 329 544.00 | 40 940.00 | 5 133 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 896.00 | 19 922.00 | | 137 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 995 746.00 | 309 622.00 | 40 940.00 | 4 995 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 719 972.00 | 95 205.00 | 131 646.00 | 719 972.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 589.00 | 1 913.00 | 159 589.00 | 159 589.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 684.00 | 101 569.00 | 87 686.00 | 87 684.00 |
6T Sur comptes clients | 132 401.00 | 127 720.00 | 1 095.00 | 132 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 085.00 | 229 289.00 | 88 781.00 | 220 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 099 646.00 | 326 407.00 | 380 016.00 | 1 099 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 706 759.00 | 2 706 759.00 | | 2 706 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 807 996.00 | 807 996.00 | | 807 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 934.00 | 446 934.00 | | 446 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 758.00 | 708 758.00 | | 708 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 044.00 | | 50 044.00 | 50 044.00 |
UX Autres créances clients | 3 605 299.00 | 3 605 299.00 | | 3 605 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 761.00 | | 158 761.00 | 158 761.00 |
VB T. V. A. | 56 496.00 | 56 496.00 | | 56 496.00 |
VC Groupe et associés | 3 004 279.00 | 3 004 279.00 | | 3 004 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 967.00 | 156 866.00 | 80 101.00 | 236 967.00 |
VI Groupe et associés | 98 279.00 | 98 279.00 | | 98 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 609.00 | 27 609.00 | | 27 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 214.00 | 133 214.00 | | 133 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 704.00 | 79 704.00 | | 79 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 043.00 | 88 043.00 | | 88 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 075 033.00 | 6 866 228.00 | 208 805.00 | 7 075 033.00 |
VW T.V.A. | 42 618.00 | 42 618.00 | | 42 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 183 183.00 | 5 101 732.00 | 81 451.00 | 5 183 183.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |