| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 520.00 | 77 070.00 | 38 449.00 | 115 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AN Terrains | 1 042 521.00 | 17 009.00 | 1 025 512.00 | 1 042 521.00 |
AP Constructions | 43 237 128.00 | 16 264 134.00 | 26 972 995.00 | 43 237 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 9 508.00 | 90 492.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 969.00 | 102 499.00 | 47 470.00 | 149 969.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 176 090.00 | | 176 090.00 | 176 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 821 261.00 | 16 470 220.00 | 28 351 040.00 | 44 821 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 273.00 | | 52 273.00 | 52 273.00 |
BN En cours de production de biens | 803 844.00 | | 803 844.00 | 803 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 130.00 | 499 343.00 | 524 787.00 | 1 024 130.00 |
BZ Autres créances | 876 529.00 | | 876 529.00 | 876 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 001.00 | | 200 001.00 | 200 001.00 |
CF Disponibilités | 8 582 311.00 | | 8 582 311.00 | 8 582 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713 309.00 | | 713 309.00 | 713 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 252 897.00 | 499 343.00 | 11 753 554.00 | 12 252 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 081 993.00 | 16 969 563.00 | 40 112 430.00 | 57 081 993.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 492 415.00 | 2 492 415.00 | | 2 492 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 765 463.00 | 1 765 463.00 | | 1 765 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 242.00 | 148 540.00 | | 249 242.00 |
DG Autres réserves | 1 894 974.00 | 1 483 385.00 | | 1 894 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 022.00 | 512 291.00 | | 211 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 683 697.00 | 2 014 349.00 | | 1 683 697.00 |
DL TOTAL (I) | 8 296 813.00 | 8 416 443.00 | | 8 296 813.00 |
DN Avances conditionnées | | 98 756.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 98 756.00 | | |
DP Provisions pour risques | 1 338 920.00 | 1 371 398.00 | | 1 338 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 069.00 | 122 692.00 | | 119 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 457 989.00 | 1 494 090.00 | | 1 457 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 435 660.00 | 27 560 336.00 | | 26 435 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 584.00 | 208 646.00 | | 240 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 139.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 858.00 | 127 502.00 | | 196 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 025.00 | 238 030.00 | | 223 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 117.00 | 119 614.00 | | 161 117.00 |
EA Autres dettes | 3 100 382.00 | 3 684 492.00 | | 3 100 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 357 628.00 | 31 938 759.00 | | 30 357 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 112 430.00 | 41 948 048.00 | | 40 112 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 302 640.00 | | 302 640.00 | 302 640.00 |
FG Production vendue services | 3 437 296.00 | | 3 437 296.00 | 3 437 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 739 937.00 | | 3 739 937.00 | 3 739 937.00 |
FM Production stockée | | | -22 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 144 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 885 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 459 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 784.00 | 453 243.00 | | 78 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 496 766.00 | 4 451 228.00 | | 1 496 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 575 549.00 | 4 904 471.00 | | 1 575 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632 589.00 | 386 005.00 | | 632 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 919 560.00 | 4 381 555.00 | | 919 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 552 149.00 | 4 767 559.00 | | 1 552 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 400.00 | 136 912.00 | | 23 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 858 109.00 | 10 520 085.00 | | 5 858 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 647 087.00 | 10 007 794.00 | | 5 647 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 022.00 | 512 291.00 | | 211 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 609 654.00 | | 1 854 290.00 | 44 609 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 604.00 | 1 607 080.00 | 44 821 261.00 | 35 604.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 087.00 | 115 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 604.00 | 1 603 993.00 | 44 529 618.00 | 35 604.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 092.00 | | 34 517.00 | 84 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 499 718.00 | | 1 669 497.00 | 44 499 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 844.00 | | 150 276.00 | 25 844.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 604.00 | | | 35 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 272 286.00 | 1 885 454.00 | 687 520.00 | 15 272 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 298.00 | 8 859.00 | 3 087.00 | 71 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 200 988.00 | 1 876 595.00 | 684 433.00 | 15 200 988.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 577.00 | | -259.00 | 7 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 584.00 | | | 240 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 858.00 | 196 858.00 | | 196 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 277.00 | 44 277.00 | | 44 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 117.00 | 161 117.00 | | 161 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100 382.00 | 900 000.00 | | 3 100 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 469 815.00 | | | 469 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | | | 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 554 315.00 | | | 554 315.00 |
VB T. V. A. | 52 817.00 | | | 52 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 435 660.00 | 2 090 110.00 | 7 978 686.00 | 26 435 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 465 000.00 | | | 1 465 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 564 275.00 | | | 2 564 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 041.00 | | | 27 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 085.00 | 34 085.00 | | 34 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 032.00 | | | 796 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713 309.00 | | | 713 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 613 998.00 | 2 003 442.00 | 610 556.00 | 2 613 998.00 |
VW T.V.A. | 128 291.00 | 128 291.00 | | 128 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 357 628.00 | 3 571 111.00 | 7 978 686.00 | 30 357 628.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |