| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 786.00 | 81 014.00 | 24 772.00 | 105 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AN Terrains | 2 049 759.00 | 18 249.00 | 2 031 510.00 | 2 049 759.00 |
AP Constructions | 42 293 217.00 | 18 755 133.00 | 23 538 084.00 | 42 293 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 40 633.00 | 59 367.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 097.00 | 93 028.00 | 93 069.00 | 186 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 414.00 | | 44 414.00 | 44 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 780 660.00 | | 780 660.00 | 780 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 566 853.00 | 18 988 057.00 | 26 578 796.00 | 45 566 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 1 151 951.00 | 143 387.00 | 1 008 565.00 | 1 151 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 437.00 | 80 808.00 | 556 629.00 | 637 437.00 |
BZ Autres créances | 1 489 571.00 | | 1 489 571.00 | 1 489 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 001.00 | 10 749.00 | 289 252.00 | 300 001.00 |
CF Disponibilités | 4 046 252.00 | | 4 046 252.00 | 4 046 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 507.00 | | 228 507.00 | 228 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 872 090.00 | 234 944.00 | 7 637 145.00 | 7 872 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 439 510.00 | 19 223 001.00 | 34 216 509.00 | 53 439 510.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 492 415.00 | 2 492 415.00 | | 2 492 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 765 463.00 | 1 765 463.00 | | 1 765 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 242.00 | 249 242.00 | | 249 242.00 |
DG Autres réserves | 2 434 228.00 | 2 105 996.00 | | 2 434 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 245.00 | 328 232.00 | | 473 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 246 518.00 | 1 410 362.00 | | 1 246 518.00 |
DL TOTAL (I) | 8 661 110.00 | 8 351 710.00 | | 8 661 110.00 |
DP Provisions pour risques | 921 107.00 | 1 032 932.00 | | 921 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 164.00 | 79 441.00 | | 137 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 058 272.00 | 1 112 373.00 | | 1 058 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 626 126.00 | 24 209 414.00 | | 22 626 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 397.00 | 209 423.00 | | 207 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277.00 | 284.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 505.00 | 150 260.00 | | 165 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 761.00 | 196 640.00 | | 160 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 318.00 | 68 048.00 | | 96 318.00 |
EA Autres dettes | 1 240 742.00 | 1 134 705.00 | | 1 240 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 497 127.00 | 25 968 775.00 | | 24 497 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 216 509.00 | 35 432 858.00 | | 34 216 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 436 975.00 | 2 533 519.00 | | 3 436 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 622 756.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 184 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 807 732.00 | |
FM Production stockée | | | 70 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 421 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 745 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 188 719.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 586 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 572.00 | 10 837.00 | | 9 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 971.00 | 2 738 438.00 | | 211 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 543.00 | 2 749 275.00 | | 221 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 178.00 | 280 789.00 | | 141 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 849.00 | 2 445 106.00 | | 7 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 027.00 | 2 725 896.00 | | 149 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 515.00 | 23 379.00 | | 72 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 723 186.00 | 8 335 672.00 | | 4 723 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 249 941.00 | 8 007 440.00 | | 4 249 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 245.00 | 328 232.00 | | 473 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 274 745.00 | | 374 155.00 | 45 274 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 328.00 | 787 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 046.00 | 45 566 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 263.00 | 105 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 455.00 | 44 673 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 053.00 | | | 125 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 362 016.00 | | 373 925.00 | 44 362 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787 676.00 | | 230.00 | 787 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 313 389.00 | 1 745 761.00 | 71 095.00 | 17 313 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 173.00 | 9 105.00 | 19 263.00 | 91 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 222 216.00 | 1 736 657.00 | 51 831.00 | 17 222 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 143 387.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 80 808.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 397.00 | | | 207 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 505.00 | 165 505.00 | | 165 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 318.00 | 96 318.00 | | 96 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240 742.00 | 898 733.00 | | 1 240 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
UX Autres créances clients | 637 437.00 | 637 437.00 | | 637 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 626 126.00 | 2 115 658.00 | 7 264 313.00 | 22 626 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 878 502.00 | | | 1 878 502.00 |
VP Divers | 1 489 571.00 | 1 489 571.00 | | 1 489 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 761.00 | 160 761.00 | | 160 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 507.00 | 228 507.00 | | 228 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 362 433.00 | 2 355 515.00 | 6 918.00 | 2 362 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 496 850.00 | 3 436 975.00 | 7 264 313.00 | 24 496 850.00 |