| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 050.00 | 91 173.00 | 33 877.00 | 125 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AN Terrains | 2 049 759.00 | 17 629.00 | 2 032 130.00 | 2 049 759.00 |
AP Constructions | 42 002 345.00 | 17 080 122.00 | 24 922 224.00 | 42 002 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 25 071.00 | 74 929.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 212.00 | 99 396.00 | 108 816.00 | 208 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 780 648.00 | | 780 648.00 | 780 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 274 745.00 | 17 313 389.00 | 27 961 355.00 | 45 274 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 273.00 | | 52 273.00 | 52 273.00 |
BN En cours de production de biens | 1 029 152.00 | 143 387.00 | 885 766.00 | 1 029 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 884.00 | 80 069.00 | 653 815.00 | 733 884.00 |
BZ Autres créances | 912 722.00 | | 912 722.00 | 912 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 001.00 | | 300 001.00 | 300 001.00 |
CF Disponibilités | 4 492 664.00 | | 4 492 664.00 | 4 492 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 216.00 | | 157 216.00 | 157 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 693 178.00 | 223 456.00 | 7 469 722.00 | 7 693 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 969 703.00 | 17 536 845.00 | 35 432 858.00 | 52 969 703.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 492 415.00 | 2 492 415.00 | | 2 492 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 765 463.00 | 1 765 463.00 | | 1 765 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 242.00 | 249 242.00 | | 249 242.00 |
DG Autres réserves | 2 105 996.00 | 1 894 974.00 | | 2 105 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 232.00 | 211 022.00 | | 328 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 410 362.00 | 1 683 697.00 | | 1 410 362.00 |
DL TOTAL (I) | 8 351 710.00 | 8 296 813.00 | | 8 351 710.00 |
DP Provisions pour risques | 1 032 932.00 | 1 338 920.00 | | 1 032 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 441.00 | 119 069.00 | | 79 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 112 373.00 | 1 457 989.00 | | 1 112 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 209 414.00 | 26 435 660.00 | | 24 209 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 423.00 | 240 584.00 | | 209 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284.00 | | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 260.00 | 196 858.00 | | 150 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 640.00 | 223 025.00 | | 196 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 048.00 | 161 117.00 | | 68 048.00 |
EA Autres dettes | 1 134 705.00 | 3 100 382.00 | | 1 134 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 968 775.00 | 30 357 628.00 | | 25 968 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 432 858.00 | 40 112 430.00 | | 35 432 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 533 519.00 | | | 2 533 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 543 501.00 | | 543 501.00 | 543 501.00 |
FG Production vendue services | 3 312 359.00 | | 3 312 359.00 | 3 312 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 855 860.00 | | 3 855 860.00 | 3 855 860.00 |
FM Production stockée | | | 225 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 414 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 495 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 826 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 010.00 | |
GE Autres charges | | | 451 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 702 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 837.00 | 78 784.00 | | 10 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 738 438.00 | 1 496 766.00 | | 2 738 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 749 275.00 | 1 575 549.00 | | 2 749 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 789.00 | 632 589.00 | | 280 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 445 106.00 | 919 560.00 | | 2 445 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 725 896.00 | 1 552 149.00 | | 2 725 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 379.00 | 23 400.00 | | 23 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 335 672.00 | 5 858 109.00 | | 8 335 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 007 440.00 | 5 647 087.00 | | 8 007 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 232.00 | 211 022.00 | | 328 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 821 261.00 | 3 880 021.00 | 5 091 132.00 | 44 821 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 787 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 089 432.00 | 3 428 237.00 | 45 274 745.00 | 5 089 432.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 089 432.00 | 3 428 177.00 | 44 362 016.00 | 5 089 432.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 523.00 | 9 530.00 | | 115 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 529 618.00 | 3 258 875.00 | 5 091 132.00 | 44 529 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 120.00 | 611 616.00 | | 176 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 470 220.00 | 1 826 240.00 | 983 071.00 | 16 470 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 070.00 | 14 103.00 | | 77 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 393 150.00 | 1 812 137.00 | 983 071.00 | 16 393 150.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 836.00 | -6 055.00 | | 7 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 457 989.00 | | 345 616.00 | 1 457 989.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 143 387.00 | | |
6T Sur comptes clients | 499 343.00 | 34 623.00 | 453 897.00 | 499 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 343.00 | 178 010.00 | 453 897.00 | 499 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 957 332.00 | 178 010.00 | 799 513.00 | 1 957 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 010.00 | 799 513.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 423.00 | | | 209 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 260.00 | 150 260.00 | | 150 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 760.00 | 56 760.00 | | 56 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 048.00 | 68 048.00 | | 68 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134 705.00 | 61 404.00 | | 1 134 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
UX Autres créances clients | 640 037.00 | | | 640 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 847.00 | | | 93 847.00 |
VB T. V. A. | 112 514.00 | | | 112 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 209 414.00 | 2 057 166.00 | 7 675 485.00 | 24 209 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 495 203.00 | | | 3 495 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792 282.00 | | | 792 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 216.00 | | | 157 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 850.00 | 1 803 822.00 | 7 028.00 | 1 810 850.00 |
VW T.V.A. | 99 892.00 | 99 892.00 | | 99 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 968 491.00 | 2 533 519.00 | 7 675 485.00 | 25 968 491.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |