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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 229.00 | 23 538.00 | 691.00 | 24 229.00 |
AH Fonds commercial | 17 341.00 | 1 652.00 | 15 689.00 | 17 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AN Terrains | 1 699 257.00 | 20 109.00 | 1 679 149.00 | 1 699 257.00 |
AP Constructions | 49 090 994.00 | 23 614 251.00 | 25 476 743.00 | 49 090 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 77 453.00 | 22 547.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 451.00 | 152 249.00 | 159 202.00 | 311 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 397.00 | | 19 397.00 | 19 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183 756.00 | | 183 756.00 | 183 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 446 458.00 | 23 889 251.00 | 27 557 207.00 | 51 446 458.00 |
BN En cours de production de biens | 693 233.00 | 185 244.00 | 507 990.00 | 693 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 059.00 | 47 772.00 | 385 287.00 | 433 059.00 |
BZ Autres créances | 904 830.00 | 788 812.00 | 116 019.00 | 904 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 3 795 588.00 | | 3 795 588.00 | 3 795 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 387.00 | | 205 387.00 | 205 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 332 747.00 | 1 021 827.00 | 5 310 921.00 | 6 332 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 779 205.00 | 24 911 078.00 | 32 868 128.00 | 57 779 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 492 415.00 | 2 492 415.00 | | 2 492 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 765 463.00 | 1 765 463.00 | | 1 765 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 242.00 | 249 242.00 | | 249 242.00 |
DG Autres réserves | 2 789 429.00 | 2 360 109.00 | | 2 789 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 416.00 | 429 320.00 | | 509 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 749 954.00 | 907 029.00 | | 749 954.00 |
DL TOTAL (I) | 8 555 919.00 | 8 203 578.00 | | 8 555 919.00 |
DP Provisions pour risques | 48 045.00 | 165 506.00 | | 48 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 896.00 | 79 216.00 | | 63 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 941.00 | 244 722.00 | | 111 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 895 665.00 | 25 272 169.00 | | 22 895 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 935.00 | 451 286.00 | | 478 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 110.00 | 58 476.00 | | 102 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 611.00 | 148 038.00 | | 85 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 816.00 | 75 829.00 | | 16 816.00 |
EA Autres dettes | 620 944.00 | 481 524.00 | | 620 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 200 268.00 | 26 487 509.00 | | 24 200 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 868 128.00 | 34 935 810.00 | | 32 868 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 219 654.00 | 3 180 465.00 | | 3 219 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 950.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 721 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 725 311.00 | |
FM Production stockée | | | -75 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 027 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 167 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 098 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 929 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 441.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 366.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 649.00 | 69 354.00 | | 24 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 494 727.00 | 318 974.00 | | 494 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519 377.00 | 388 328.00 | | 519 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 444.00 | 213 504.00 | | 149 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375 660.00 | 104 355.00 | | 375 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 103.00 | 317 859.00 | | 525 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 727.00 | 70 469.00 | | -5 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 556 756.00 | 4 503 824.00 | | 4 556 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 047 340.00 | 4 074 504.00 | | 4 047 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 416.00 | 429 320.00 | | 509 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 846 927.00 | | 124 624.00 | 51 846 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 183 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525 092.00 | 51 446 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524 092.00 | 51 221 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 573.00 | | | 41 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 620 569.00 | | 124 624.00 | 51 620 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 786.00 | | | 184 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 908 955.00 | 2 167 693.00 | 187 397.00 | 21 908 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 653.00 | 4 536.00 | | 20 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 888 303.00 | 2 163 156.00 | 187 397.00 | 21 888 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 185 244.00 | | | 185 244.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 840 808.00 | | 4 225.00 | 840 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 026 051.00 | | 4 225.00 | 1 026 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 026 051.00 | | 4 225.00 | 1 026 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 858.00 | |
UG ‐ Financières | | | 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478 935.00 | 136 483.00 | | 478 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 110.00 | 102 110.00 | | 102 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 611.00 | 85 611.00 | | 85 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 944.00 | 620 944.00 | | 620 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 433 059.00 | 433 059.00 | | 433 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 895 665.00 | 2 257 691.00 | 8 627 414.00 | 22 895 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 376 504.00 | | | 2 376 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904 830.00 | 904 830.00 | | 904 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 387.00 | 205 387.00 | | 205 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 306.00 | 1 543 276.00 | 30.00 | 1 543 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 200 081.00 | 3 219 654.00 | 8 627 414.00 | 24 200 081.00 |