| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 229.00 | 19 827.00 | 4 402.00 | 24 229.00 |
AH Fonds commercial | 17 341.00 | 826.00 | 16 515.00 | 17 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AN Terrains | 1 711 257.00 | 19 489.00 | 1 691 769.00 | 1 711 257.00 |
AP Constructions | 49 553 017.00 | 21 681 529.00 | 27 871 488.00 | 49 553 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 68 016.00 | 31 984.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 790.00 | 119 269.00 | 122 521.00 | 241 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 505.00 | | 14 505.00 | 14 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 184 756.00 | | 184 756.00 | 184 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 846 927.00 | 21 908 955.00 | 29 937 971.00 | 51 846 927.00 |
BN En cours de production de biens | 769 276.00 | 185 244.00 | 584 032.00 | 769 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 759.00 | 51 630.00 | 634 129.00 | 685 759.00 |
BZ Autres créances | 1 207 424.00 | 788 812.00 | 418 613.00 | 1 207 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 001.00 | 366.00 | 299 635.00 | 300 001.00 |
CF Disponibilités | 2 853 606.00 | | 2 853 606.00 | 2 853 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 174.00 | | 207 174.00 | 207 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 023 890.00 | 1 026 051.00 | 4 997 839.00 | 6 023 890.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 870 817.00 | 22 935 007.00 | 34 935 810.00 | 57 870 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 492 415.00 | 2 492 415.00 | | 2 492 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 765 463.00 | 1 765 463.00 | | 1 765 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 242.00 | 249 242.00 | | 249 242.00 |
DG Autres réserves | 2 360 109.00 | 2 907 472.00 | | 2 360 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 320.00 | -547 364.00 | | 429 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 907 029.00 | 1 064 990.00 | | 907 029.00 |
DL TOTAL (I) | 8 203 578.00 | 7 932 218.00 | | 8 203 578.00 |
DP Provisions pour risques | 165 506.00 | 177 491.00 | | 165 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 216.00 | 53 873.00 | | 79 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 722.00 | 231 364.00 | | 244 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 272 169.00 | 23 549 754.00 | | 25 272 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 286.00 | 325 513.00 | | 451 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186.00 | 277.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 476.00 | 147 524.00 | | 58 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 038.00 | 411 909.00 | | 148 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 829.00 | 428 398.00 | | 75 829.00 |
EA Autres dettes | 481 524.00 | 386 031.00 | | 481 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 487 509.00 | 25 249 406.00 | | 26 487 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 935 810.00 | 33 412 989.00 | | 34 935 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 180 465.00 | 3 542 356.00 | | 3 180 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 979.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 716 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 757 615.00 | |
FM Production stockée | | | -13 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 109 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 134 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 343.00 | |
GE Autres charges | | | 42 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 247 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 092.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 354.00 | 119 071.00 | | 69 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 974.00 | 3 146 531.00 | | 318 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 328.00 | 3 265 602.00 | | 388 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 504.00 | 92 918.00 | | 213 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 355.00 | 3 327 554.00 | | 104 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 859.00 | 3 420 473.00 | | 317 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 469.00 | -154 871.00 | | 70 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 503 824.00 | 7 951 580.00 | | 4 503 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 074 504.00 | 8 498 943.00 | | 4 074 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 320.00 | -547 364.00 | | 429 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 811 805.00 | | 8 965 690.00 | 46 811 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 274 058.00 | 184 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 930 569.00 | 51 846 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 255.00 | 41 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600 256.00 | 51 620 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 486.00 | | 17 340.00 | 80 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 274 218.00 | | 8 946 607.00 | 45 274 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457 101.00 | | 1 743.00 | 1 457 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 217 881.00 | 2 134 740.00 | 443 666.00 | 20 217 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 647.00 | 8 365.00 | 52 359.00 | 64 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 153 235.00 | 2 126 375.00 | 391 307.00 | 20 153 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 143 387.00 | 41 857.00 | | 143 387.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 868 224.00 | 16 565.00 | 43 981.00 | 868 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 011 611.00 | 58 422.00 | 43 981.00 | 1 011 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 011 611.00 | 58 422.00 | 43 981.00 | 1 011 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 055.00 | 43 981.00 | |
UG ‐ Financières | | 443.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451 286.00 | 123 041.00 | | 451 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 476.00 | 58 476.00 | | 58 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 038.00 | 148 038.00 | | 148 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 829.00 | 75 829.00 | | 75 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 524.00 | 481 524.00 | | 481 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 685 759.00 | 685 759.00 | | 685 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 272 169.00 | 2 293 556.00 | 8 667 788.00 | 25 272 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 616 854.00 | | | 616 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 019 592.00 | | | 3 019 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207 424.00 | 1 207 424.00 | | 1 207 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 174.00 | 207 174.00 | | 207 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100 387.00 | 2 100 357.00 | 30.00 | 2 100 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 487 323.00 | 3 180 465.00 | 8 667 788.00 | 26 487 323.00 |