| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 483.00 | 64 647.00 | 15 837.00 | 80 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AN Terrains | 1 562 759.00 | 18 869.00 | 1 543 890.00 | 1 562 759.00 |
AP Constructions | 41 300 963.00 | 19 689 941.00 | 21 611 023.00 | 41 300 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 56 196.00 | 43 804.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 005.00 | 100 652.00 | 101 353.00 | 202 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 108 490.00 | | 2 108 490.00 | 2 108 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 407 220.00 | | 407 220.00 | 407 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 043 013.00 | | 1 043 013.00 | 1 043 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 811 805.00 | 19 930 303.00 | 26 881 502.00 | 46 811 805.00 |
BN En cours de production de biens | 783 141.00 | 143 387.00 | 639 754.00 | 783 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 964.00 | 79 412.00 | 387 551.00 | 466 964.00 |
BZ Autres créances | 1 313 050.00 | 788 812.00 | 524 238.00 | 1 313 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 001.00 | | 300 001.00 | 300 001.00 |
CF Disponibilités | 4 469 760.00 | | 4 469 760.00 | 4 469 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 455.00 | | 209 455.00 | 209 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 543 020.00 | 1 011 611.00 | 6 531 410.00 | 7 543 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 354 902.00 | 20 941 914.00 | 33 412 989.00 | 54 354 902.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 492 415.00 | 2 492 415.00 | | 2 492 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 765 463.00 | 1 765 463.00 | | 1 765 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 242.00 | 249 242.00 | | 249 242.00 |
DG Autres réserves | 2 907 472.00 | 2 434 228.00 | | 2 907 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -547 364.00 | 473 245.00 | | -547 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 064 990.00 | 1 246 518.00 | | 1 064 990.00 |
DL TOTAL (I) | 7 932 218.00 | 8 661 110.00 | | 7 932 218.00 |
DP Provisions pour risques | 177 491.00 | 921 107.00 | | 177 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 873.00 | 137 164.00 | | 53 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 364.00 | 1 058 272.00 | | 231 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 702 596.00 | 22 626 126.00 | | 23 702 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 670.00 | 207 397.00 | | 172 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 524.00 | 165 505.00 | | 147 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 909.00 | 160 761.00 | | 411 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 428 398.00 | 96 318.00 | | 428 398.00 |
EA Autres dettes | 386 031.00 | 1 240 742.00 | | 386 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 249 406.00 | 24 497 127.00 | | 25 249 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 412 989.00 | 34 216 509.00 | | 33 412 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 542 356.00 | 3 436 975.00 | | 3 542 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 670.00 | | | 172 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 483 273.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 259 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 743 096.00 | |
FM Production stockée | | | -368 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 274 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 649 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 793 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 788 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 495.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 588 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 510.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -392 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 071.00 | 9 572.00 | | 119 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 146 531.00 | 211 971.00 | | 3 146 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 265 602.00 | 221 543.00 | | 3 265 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 918.00 | 141 178.00 | | 92 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 327 554.00 | 7 849.00 | | 3 327 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 420 473.00 | 149 027.00 | | 3 420 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 871.00 | 72 515.00 | | -154 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 951 580.00 | 4 723 186.00 | | 7 951 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 498 943.00 | 4 249 941.00 | | 8 498 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -547 364.00 | 473 245.00 | | -547 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 566 853.00 | | 5 462 359.00 | 45 566 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 1 457 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 217 407.00 | 46 811 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 303.00 | 80 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 192 055.00 | 45 274 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 789.00 | | | 105 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 673 486.00 | | 4 792 786.00 | 44 673 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787 578.00 | | 669 574.00 | 787 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 988 057.00 | 1 793 653.00 | 851 407.00 | 18 988 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 014.00 | 8 929.00 | 25 297.00 | 81 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 907 042.00 | 1 784 724.00 | 826 111.00 | 18 907 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 058 272.00 | 46 495.00 | 873 402.00 | 1 058 272.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 387.00 | | | 143 387.00 |
6T Sur comptes clients | 91 557.00 | 788 812.00 | 12 145.00 | 91 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 944.00 | 788 812.00 | 12 145.00 | 234 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 293 216.00 | 835 307.00 | 885 547.00 | 1 293 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 835 307.00 | 874 798.00 | |
UG ‐ Financières | | 490.00 | 10 749.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 670.00 | | | 172 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 524.00 | 147 524.00 | | 147 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 909.00 | 411 909.00 | | 411 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 428 398.00 | 428 398.00 | | 428 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 031.00 | 386 031.00 | | 386 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 407 220.00 | 407 220.00 | | 407 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
UX Autres créances clients | 466 964.00 | 466 964.00 | | 466 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 702 596.00 | 2 168 494.00 | 8 108 036.00 | 23 702 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 932 546.00 | | | 3 932 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 832 265.00 | | | 2 832 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313 050.00 | 1 313 050.00 | | 1 313 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 455.00 | 209 455.00 | | 209 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 403 556.00 | 2 396 688.00 | 6 868.00 | 2 403 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 249 129.00 | 3 542 356.00 | 8 108 036.00 | 25 249 129.00 |