| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 946.00 | 334 256.00 | 60 691.00 | 394 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520 716.00 | 1 062 317.00 | 458 399.00 | 1 520 716.00 |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 278.00 | 1 402 037.00 | 602 240.00 | 2 004 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 395.00 | | 334 395.00 | 334 395.00 |
BN En cours de production de biens | 764 765.00 | | 764 765.00 | 764 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 862 955.00 | 159 416.00 | 2 703 539.00 | 2 862 955.00 |
BZ Autres créances | 1 139 772.00 | | 1 139 772.00 | 1 139 772.00 |
CF Disponibilités | 1 285 337.00 | | 1 285 337.00 | 1 285 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 891.00 | | 88 891.00 | 88 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 476 115.00 | 159 416.00 | 6 316 699.00 | 6 476 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 480 393.00 | 1 561 454.00 | 6 918 939.00 | 8 480 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 190 845.00 | | | 190 845.00 |
CU Autres participations | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 626 274.00 | 1 602 987.00 | | 1 626 274.00 |
DH Report à nouveau | 405 682.00 | 195 264.00 | | 405 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 501.00 | 833 705.00 | | 359 501.00 |
DL TOTAL (I) | 3 496 724.00 | 3 737 223.00 | | 3 496 724.00 |
DP Provisions pour risques | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 970.00 | 333 233.00 | | 453 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 102.00 | 2 229 754.00 | | 1 652 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 207 445.00 | 1 666 704.00 | | 1 207 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 984.00 | 4 907.00 | | 4 984.00 |
EA Autres dettes | 43 460.00 | 202 285.00 | | 43 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 455.00 | 36 832.00 | | 25 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 396 715.00 | 4 473 716.00 | | 3 396 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 918 939.00 | 8 210 938.00 | | 6 918 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 084 884.00 | 4 187 388.00 | | 3 084 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 515.00 | | 50 515.00 | 50 515.00 |
FD Production vendue biens | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
FG Production vendue services | 12 902 618.00 | 1 679 070.00 | 14 581 688.00 | 12 902 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 968 020.00 | 1 679 070.00 | 14 647 090.00 | 12 968 020.00 |
FM Production stockée | | | -568 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 336 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 127 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 411 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 767 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 12 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 015 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 247 641.00 | 117 346.00 | | 247 641.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 139.00 | 3 409.00 | | 3 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 182.00 | 6.00 | | 120 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 401.00 | 3 903.00 | | 10 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 583.00 | 3 909.00 | | 130 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | 13 971.00 | | 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 715.00 | 6 502.00 | | 7 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 979.00 | 20 473.00 | | 33 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 604.00 | -16 564.00 | | 96 604.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 102 851.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 688.00 | 315 470.00 | | 51 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 489 432.00 | 17 438 882.00 | | 14 489 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 129 931.00 | 16 605 177.00 | | 14 129 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 501.00 | 833 705.00 | | 359 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 232.00 | 159 485.00 | | 84 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 836.00 | | 274 884.00 | 1 842 836.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 734.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 734.00 | 81 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 443.00 | 2 004 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 709.00 | 1 915 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750 101.00 | | 255 270.00 | 1 750 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 746.00 | | 19 614.00 | 85 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 601.00 | 197 364.00 | 85 928.00 | 1 290 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 136.00 | 197 364.00 | 85 928.00 | 1 285 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 166 456.00 | 3 200.00 | 10 239.00 | 166 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 456.00 | 3 200.00 | 10 239.00 | 166 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 456.00 | 28 700.00 | 10 239.00 | 166 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 200.00 | 10 239.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 102.00 | 1 652 102.00 | | 1 652 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 060.00 | 231 060.00 | | 231 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 781.00 | 360 781.00 | | 360 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 185.00 | 45 185.00 | | 45 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 460.00 | 43 460.00 | | 43 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
UP Prêts | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
UX Autres créances clients | 2 672 111.00 | | | 2 672 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 845.00 | | | 190 845.00 |
VB T. V. A. | 178 134.00 | | | 178 134.00 |
VC Groupe et associés | 857 962.00 | | | 857 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 188.00 | 140 357.00 | 294 482.00 | 452 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 913.00 | | | 178 913.00 |
VP Divers | 66 431.00 | | | 66 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 968.00 | 119 968.00 | | 119 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 891.00 | | | 88 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 107 244.00 | 3 904 073.00 | 203 171.00 | 4 107 244.00 |
VW T.V.A. | 450 452.00 | 450 452.00 | | 450 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 387 415.00 | 3 075 584.00 | 294 482.00 | 3 387 415.00 |