| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 391.00 | | 22 391.00 | 22 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 703.00 | 405 839.00 | 569 863.00 | 975 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 736 808.00 | 1 278 205.00 | 458 603.00 | 1 736 808.00 |
BF Prêts | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 206.00 | | 39 206.00 | 39 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 851 148.00 | 1 689 509.00 | 1 161 638.00 | 2 851 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 768.00 | | 400 768.00 | 400 768.00 |
BN En cours de production de biens | 1 258 891.00 | | 1 258 891.00 | 1 258 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 197 909.00 | 110 398.00 | 3 087 512.00 | 3 197 909.00 |
BZ Autres créances | 810 804.00 | | 810 804.00 | 810 804.00 |
CF Disponibilités | 1 610 278.00 | | 1 610 278.00 | 1 610 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 335.00 | | 141 335.00 | 141 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 420 968.00 | 110 398.00 | 7 310 570.00 | 7 420 968.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 272 116.00 | 1 799 907.00 | 8 472 208.00 | 10 272 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
CU Autres participations | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 749 365.00 | 1 483 598.00 | | 1 749 365.00 |
DH Report à nouveau | 420 815.00 | 437 858.00 | | 420 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 263.00 | 248 723.00 | | 467 263.00 |
DL TOTAL (I) | 3 742 710.00 | 3 275 447.00 | | 3 742 710.00 |
DP Provisions pour risques | 206 000.00 | 40 258.00 | | 206 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 000.00 | 40 258.00 | | 206 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 997.00 | 1 085 354.00 | | 903 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 582.00 | 3 930 882.00 | | 2 067 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 411 613.00 | 1 234 126.00 | | 1 411 613.00 |
EA Autres dettes | 51 031.00 | 24 287.00 | | 51 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 794.00 | 10 122.00 | | 59 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 500 992.00 | 6 284 770.00 | | 4 500 992.00 |
ED (V) | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 472 208.00 | 9 600 475.00 | | 8 472 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 767 264.00 | 5 383 031.00 | | 3 767 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 056.00 | 23 220.00 | 53 276.00 | 30 056.00 |
FD Production vendue biens | 18 281.00 | | 18 281.00 | 18 281.00 |
FG Production vendue services | 14 158 335.00 | 1 392 338.00 | 15 550 673.00 | 14 158 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 206 672.00 | 1 415 558.00 | 15 622 230.00 | 14 206 672.00 |
FM Production stockée | | | -595 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 198 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 361 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 349 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 055 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 096 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 701.00 | |
GE Autres charges | | | 3 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 491 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 649.00 | 216 480.00 | | 138 649.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 260.00 | 2 595.00 | | 3 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 520.00 | 498.00 | | 3 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 092.00 | 3 583.00 | | 202 092.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 612.00 | 29 581.00 | | 205 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 29 040.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 375.00 | 30 540.00 | | 206 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -763.00 | -959.00 | | -763.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 070.00 | | | 56 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 191.00 | 57 607.00 | | 162 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 452 599.00 | 15 456 609.00 | | 15 452 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 985 336.00 | 15 207 886.00 | | 14 985 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 263.00 | 248 723.00 | | 467 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 380.00 | 44 781.00 | | 76 380.00 |