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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 982.00 | 27 655.00 | 81 327.00 | 108 982.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257 510.00 | 756 844.00 | 500 666.00 | 1 257 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 942 458.00 | 1 492 053.00 | 450 405.00 | 1 942 458.00 |
BF Prêts | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 056.00 | | 76 056.00 | 76 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 459 131.00 | 2 276 552.00 | 1 182 579.00 | 3 459 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576 002.00 | | 576 002.00 | 576 002.00 |
BN En cours de production de biens | 1 623 796.00 | | 1 623 796.00 | 1 623 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 904 723.00 | 106 506.00 | 3 798 217.00 | 3 904 723.00 |
BZ Autres créances | 1 070 124.00 | | 1 070 124.00 | 1 070 124.00 |
CF Disponibilités | 4 289 990.00 | | 4 289 990.00 | 4 289 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 255.00 | | 119 255.00 | 119 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 586 990.00 | 106 506.00 | 11 480 484.00 | 11 586 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 046 121.00 | 2 383 059.00 | 12 663 062.00 | 15 046 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
CU Autres participations | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 689 749.00 | 2 690 063.00 | | 2 689 749.00 |
DH Report à nouveau | 589 769.00 | 500 117.00 | | 589 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 961.00 | 789 338.00 | | 855 961.00 |
DL TOTAL (I) | 5 240 746.00 | 5 084 785.00 | | 5 240 746.00 |
DP Provisions pour risques | 154 000.00 | 176 143.00 | | 154 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 000.00 | 176 143.00 | | 154 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 491.00 | 1 591 544.00 | | 1 318 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 037.00 | 350 188.00 | | 123 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 287 513.00 | 2 078 244.00 | | 3 287 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 143 440.00 | 1 790 372.00 | | 2 143 440.00 |
EA Autres dettes | 254 839.00 | 77 923.00 | | 254 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 196 635.00 | 5 905 986.00 | | 7 196 635.00 |
ED (V) | 71 682.00 | 24 058.00 | | 71 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 663 062.00 | 11 190 972.00 | | 12 663 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 023.00 | 4 592 013.00 | | 126 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 877.00 | 28 300.00 | 208 177.00 | 179 877.00 |
FD Production vendue biens | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
FG Production vendue services | 14 044 636.00 | 10 339 791.00 | 24 384 427.00 | 14 044 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 229 105.00 | 10 368 091.00 | 24 597 196.00 | 14 229 105.00 |
FM Production stockée | | | 474 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 170 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 398 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 496 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 153 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 012 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 406.00 | |
GE Autres charges | | | 10 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 639 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 530 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 506.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 368 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 111 306.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 8 165.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 10 093.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 733.00 | 13 400.00 | | 2 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 222.00 | 258 502.00 | | 68 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 965.00 | 281 995.00 | | 70 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 543.00 | 260 766.00 | | 100 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 513.00 | 2 940.00 | | 1 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 080.00 | 107 920.00 | | 46 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 135.00 | 371 626.00 | | 148 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 170.00 | -89 631.00 | | -77 170.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 843.00 | 77 285.00 | | 134 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 822.00 | 185 259.00 | | 300 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 251 026.00 | 16 880 399.00 | | 25 251 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 395 065.00 | 16 091 062.00 | | 24 395 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855 961.00 | 789 338.00 | | 855 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 981.00 | 39 981.00 | | 39 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 383 934.00 | | 136 057.00 | 3 383 934.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 148 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 860.00 | 3 459 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 210.00 | 3 199 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 507.00 | | | 110 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 125 321.00 | | 134 857.00 | 3 125 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 106.00 | | 1 200.00 | 148 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 992 845.00 | 343 055.00 | 59 347.00 | 1 992 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 863.00 | 14 793.00 | | 12 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 979 982.00 | 328 262.00 | 59 347.00 | 1 979 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 143.00 | 46 080.00 | 68 222.00 | 176 143.00 |
6T Sur comptes clients | 65 550.00 | 44 406.00 | 3 450.00 | 65 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 550.00 | 44 406.00 | 3 450.00 | 65 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 693.00 | 90 486.00 | 71 672.00 | 241 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 406.00 | 3 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 080.00 | 68 222.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 287 513.00 | 3 287 513.00 | | 3 287 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 629 512.00 | 629 512.00 | | 629 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 681.00 | 503 681.00 | | 503 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 038.00 | 36 038.00 | | 36 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 839.00 | 254 839.00 | | 254 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 056.00 | | 76 056.00 | 76 056.00 |
UX Autres créances clients | 3 772 883.00 | 3 772 883.00 | | 3 772 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 840.00 | 131 840.00 | | 131 840.00 |
VB T. V. A. | 316 963.00 | 316 963.00 | | 316 963.00 |
VC Groupe et associés | 510 150.00 | 510 150.00 | | 510 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 313 973.00 | 243 361.00 | 920 612.00 | 1 313 973.00 |
VI Groupe et associés | 123 037.00 | 123 037.00 | | 123 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 581.00 | | | 272 581.00 |
VP Divers | 56 952.00 | 56 952.00 | | 56 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 689.00 | 128 689.00 | | 128 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 474.00 | 169 474.00 | | 169 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 255.00 | 119 255.00 | | 119 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 176 758.00 | 5 100 702.00 | 76 056.00 | 5 176 758.00 |
VW T.V.A. | 845 520.00 | 845 520.00 | | 845 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 178 921.00 | 6 108 309.00 | 920 612.00 | 7 178 921.00 |