| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 273.00 | | 98 273.00 | 98 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249 087.00 | 514 215.00 | 734 873.00 | 1 249 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 885 342.00 | 1 371 776.00 | 513 565.00 | 1 885 342.00 |
BF Prêts | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 646.00 | | 40 646.00 | 40 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 351 687.00 | 1 891 456.00 | 1 460 231.00 | 3 351 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 779.00 | | 388 779.00 | 388 779.00 |
BN En cours de production de biens | 2 518 376.00 | | 2 518 376.00 | 2 518 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 853 646.00 | 111 696.00 | 4 741 950.00 | 4 853 646.00 |
BZ Autres créances | 735 487.00 | | 735 487.00 | 735 487.00 |
CF Disponibilités | 1 298 519.00 | | 1 298 519.00 | 1 298 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 381.00 | | 143 381.00 | 143 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 952 014.00 | 111 696.00 | 9 840 318.00 | 9 952 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 303 701.00 | 2 003 152.00 | 11 300 549.00 | 13 303 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 790.00 | | | 128 790.00 |
CU Autres participations | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 179 558.00 | 1 749 365.00 | | 2 179 558.00 |
DH Report à nouveau | 457 885.00 | 420 815.00 | | 457 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 737.00 | 467 263.00 | | 552 737.00 |
DL TOTAL (I) | 4 295 448.00 | 3 742 710.00 | | 4 295 448.00 |
DP Provisions pour risques | 326 724.00 | 206 000.00 | | 326 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 724.00 | 206 000.00 | | 326 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 263.00 | 903 997.00 | | 1 118 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 886.00 | | | 228 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 115.00 | 6 975.00 | | 6 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 334 105.00 | 2 067 582.00 | | 3 334 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 764 869.00 | 1 411 613.00 | | 1 764 869.00 |
EA Autres dettes | 154 684.00 | 51 031.00 | | 154 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 900.00 | 59 794.00 | | 21 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 628 822.00 | 4 500 992.00 | | 6 628 822.00 |
ED (V) | 49 555.00 | 22 506.00 | | 49 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 300 549.00 | 8 472 208.00 | | 11 300 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 264 615.00 | 3 767 264.00 | | 6 264 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 777.00 | 124 637.00 | 151 414.00 | 26 777.00 |
FD Production vendue biens | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
FG Production vendue services | 17 403 726.00 | 3 872 836.00 | 21 276 562.00 | 17 403 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 445 824.00 | 3 997 473.00 | 21 443 297.00 | 17 445 824.00 |
FM Production stockée | | | 1 259 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 802 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 638 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 336 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 798 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 297 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 548.00 | |
GE Autres charges | | | 4 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 741 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 061 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 475.00 | 138 649.00 | | 93 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 017.00 | 3 260.00 | | 4 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 075.00 | 3 520.00 | | 3 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 750.00 | 202 092.00 | | 23 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 825.00 | 205 612.00 | | 26 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 652.00 | 375.00 | | 6 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 724.00 | 206 000.00 | | 120 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 174.00 | 206 375.00 | | 135 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 349.00 | -763.00 | | -108 349.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 525.00 | 56 070.00 | | 91 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 762.00 | 162 191.00 | | 254 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 836 104.00 | 15 452 599.00 | | 22 836 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 283 366.00 | 14 985 336.00 | | 22 283 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 737.00 | 467 263.00 | | 552 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 226.00 | 76 380.00 | | 49 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 851 148.00 | | 650 258.00 | 2 851 148.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 600.00 | 111 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 718.00 | 3 351 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 118.00 | 3 134 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 380.00 | | 75 882.00 | 29 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 712 511.00 | | 551 036.00 | 2 712 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 256.00 | | 23 340.00 | 109 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 689 509.00 | 327 766.00 | 125 820.00 | 1 689 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 684 044.00 | 327 766.00 | 125 820.00 | 1 684 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 000.00 | 120 724.00 | | 206 000.00 |
6T Sur comptes clients | 110 398.00 | 7 548.00 | 6 250.00 | 110 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 398.00 | 7 548.00 | 6 250.00 | 110 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 398.00 | 128 272.00 | 6 250.00 | 316 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 548.00 | 6 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 724.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 334 105.00 | 3 334 105.00 | | 3 334 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 209.00 | 396 209.00 | | 396 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 314.00 | 317 314.00 | | 317 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 684.00 | 154 684.00 | | 154 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
UP Prêts | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 646.00 | | 40 646.00 | 40 646.00 |
UX Autres créances clients | 4 724 857.00 | 4 724 857.00 | | 4 724 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 790.00 | | 128 790.00 | 128 790.00 |
VB T. V. A. | 422 043.00 | 422 043.00 | | 422 043.00 |
VC Groupe et associés | 227 465.00 | 227 465.00 | | 227 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 089.00 | 750 881.00 | 193 522.00 | 1 115 089.00 |
VI Groupe et associés | 228 886.00 | 228 886.00 | | 228 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 701.00 | | | 445 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 351.00 | | | 232 351.00 |
VP Divers | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 146.00 | 157 146.00 | | 157 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 457.00 | 48 457.00 | | 48 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 381.00 | 143 381.00 | | 143 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 778 510.00 | 5 609 074.00 | 169 436.00 | 5 778 510.00 |
VW T.V.A. | 889 099.00 | 889 099.00 | | 889 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 622 707.00 | 6 258 499.00 | 193 522.00 | 6 622 707.00 |