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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 700.00 | 358 705.00 | 563 994.00 | 922 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 680 283.00 | 1 189 937.00 | 490 346.00 | 1 680 283.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 126.00 | | 36 126.00 | 36 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 715 298.00 | 1 554 107.00 | 1 161 191.00 | 2 715 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 617.00 | | 435 617.00 | 435 617.00 |
BN En cours de production de biens | 1 854 835.00 | | 1 854 835.00 | 1 854 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 532 565.00 | 122 347.00 | 3 410 219.00 | 3 532 565.00 |
BZ Autres créances | 1 297 235.00 | | 1 297 235.00 | 1 297 235.00 |
CF Disponibilités | 1 282 506.00 | | 1 282 506.00 | 1 282 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 614.00 | | 118 614.00 | 118 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 521 372.00 | 122 347.00 | 8 399 026.00 | 8 521 372.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 258.00 | | 40 258.00 | 40 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 276 929.00 | 1 676 454.00 | 9 600 475.00 | 11 276 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160 226.00 | | | 160 226.00 |
CU Autres participations | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 483 598.00 | 1 626 274.00 | | 1 483 598.00 |
DH Report à nouveau | 437 858.00 | 405 682.00 | | 437 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 723.00 | 359 501.00 | | 248 723.00 |
DL TOTAL (I) | 3 275 447.00 | 3 496 724.00 | | 3 275 447.00 |
DP Provisions pour risques | 40 258.00 | 25 500.00 | | 40 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 258.00 | 25 500.00 | | 40 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 354.00 | 453 970.00 | | 1 085 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 930 882.00 | 1 652 102.00 | | 3 930 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234 126.00 | 1 207 445.00 | | 1 234 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 984.00 | | |
EA Autres dettes | 24 287.00 | 43 460.00 | | 24 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 122.00 | 25 455.00 | | 10 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 284 770.00 | 3 396 715.00 | | 6 284 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 600 475.00 | 6 918 939.00 | | 9 600 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 383 031.00 | 3 084 884.00 | | 5 383 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 421.00 | 41 725.00 | 98 146.00 | 56 421.00 |
FD Production vendue biens | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
FG Production vendue services | 12 756 477.00 | 1 128 835.00 | 13 885 312.00 | 12 756 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 829 057.00 | 1 170 560.00 | 13 999 617.00 | 12 829 057.00 |
FM Production stockée | | | 1 090 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 386 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 268 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 244 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 994 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 084 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 279.00 | |
GE Autres charges | | | 75 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 059 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216 480.00 | 247 641.00 | | 216 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 595.00 | 3 139.00 | | 2 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | 120 182.00 | | 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | 10 401.00 | | 3 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 581.00 | 130 583.00 | | 29 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 040.00 | 764.00 | | 29 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 7 715.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 540.00 | 33 979.00 | | 30 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -959.00 | 96 604.00 | | -959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 607.00 | 51 688.00 | | 57 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 456 609.00 | 14 489 432.00 | | 15 456 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 207 886.00 | 14 129 931.00 | | 15 207 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 723.00 | 359 501.00 | | 248 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 781.00 | 84 232.00 | | 44 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 278.00 | | 739 174.00 | 2 004 278.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 105 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 154.00 | 2 715 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 654.00 | 2 602 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915 662.00 | | 713 974.00 | 1 915 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 626.00 | | 25 200.00 | 81 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 037.00 | 178 723.00 | 26 653.00 | 1 402 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 572.00 | 178 723.00 | 26 653.00 | 1 396 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 500.00 | 40 258.00 | 25 500.00 | 25 500.00 |
6T Sur comptes clients | 159 416.00 | 36 279.00 | 73 349.00 | 159 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 416.00 | 36 279.00 | 73 349.00 | 159 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 916.00 | 76 537.00 | 98 849.00 | 184 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 279.00 | 73 349.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 258.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 930 882.00 | 3 930 882.00 | | 3 930 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 036.00 | 253 036.00 | | 253 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 473.00 | 333 473.00 | | 333 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 126.00 | | | 36 126.00 |
UX Autres créances clients | 3 372 339.00 | | | 3 372 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | | | 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 181.00 | | | 23 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 226.00 | | | 160 226.00 |
VB T. V. A. | 418 154.00 | | | 418 154.00 |
VC Groupe et associés | 481 215.00 | | | 481 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 434.00 | 180 695.00 | 701 739.00 | 1 082 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 754.00 | | | 169 754.00 |
VP Divers | 75 176.00 | | | 75 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 016.00 | 117 016.00 | | 117 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 238.00 | | | 299 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 614.00 | | | 118 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 987 740.00 | 4 791 388.00 | 196 352.00 | 4 987 740.00 |
VW T.V.A. | 528 309.00 | 528 309.00 | | 528 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 284 770.00 | 5 383 031.00 | 701 739.00 | 6 284 770.00 |