| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 982.00 | 12 863.00 | 96 120.00 | 108 982.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254 119.00 | 637 665.00 | 616 454.00 | 1 254 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 871 201.00 | 1 342 317.00 | 528 884.00 | 1 871 201.00 |
BF Prêts | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 706.00 | | 76 706.00 | 76 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 383 934.00 | 1 992 845.00 | 1 391 089.00 | 3 383 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448 411.00 | | 448 411.00 | 448 411.00 |
BN En cours de production de biens | 1 149 188.00 | | 1 149 188.00 | 1 149 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 366 256.00 | 65 550.00 | 4 300 705.00 | 4 366 256.00 |
BZ Autres créances | 737 836.00 | | 737 836.00 | 737 836.00 |
CF Disponibilités | 3 001 138.00 | | 3 001 138.00 | 3 001 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 187.00 | | 162 187.00 | 162 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 865 433.00 | 65 550.00 | 9 799 883.00 | 9 865 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 249 367.00 | 2 058 395.00 | 11 190 972.00 | 13 249 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
CU Autres participations | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 690 063.00 | 2 179 558.00 | | 2 690 063.00 |
DH Report à nouveau | 500 117.00 | 457 885.00 | | 500 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 338.00 | 552 737.00 | | 789 338.00 |
DL TOTAL (I) | 5 084 785.00 | 4 295 448.00 | | 5 084 785.00 |
DP Provisions pour risques | 176 143.00 | 326 724.00 | | 176 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 143.00 | 326 724.00 | | 176 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591 544.00 | 1 118 263.00 | | 1 591 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 188.00 | 228 886.00 | | 350 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 714.00 | 6 115.00 | | 17 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 078 244.00 | 3 334 105.00 | | 2 078 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 790 372.00 | 1 764 869.00 | | 1 790 372.00 |
EA Autres dettes | 77 923.00 | 154 684.00 | | 77 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 905 986.00 | 6 628 822.00 | | 5 905 986.00 |
ED (V) | 24 058.00 | 49 555.00 | | 24 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 190 972.00 | 11 300 549.00 | | 11 190 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 592 013.00 | 6 264 615.00 | | 4 592 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 384.00 | 36 666.00 | 245 050.00 | 208 384.00 |
FD Production vendue biens | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
FG Production vendue services | 15 049 836.00 | 2 306 621.00 | 17 356 457.00 | 15 049 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 272 243.00 | 2 343 287.00 | 17 615 529.00 | 15 272 243.00 |
FM Production stockée | | | -1 369 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 403 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 770 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 032 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 655 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 311 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 429 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 974 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 141 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 306.00 | 93 475.00 | | 111 306.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 165.00 | 4 017.00 | | 8 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 093.00 | 3 075.00 | | 10 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 400.00 | 23 750.00 | | 13 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 502.00 | | | 258 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 995.00 | 26 825.00 | | 281 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 766.00 | 6 652.00 | | 260 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 940.00 | 7 798.00 | | 2 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 920.00 | 120 724.00 | | 107 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 626.00 | 135 174.00 | | 371 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 631.00 | -108 349.00 | | -89 631.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 285.00 | 91 525.00 | | 77 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 259.00 | 254 762.00 | | 185 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 880 399.00 | 22 836 104.00 | | 16 880 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 091 062.00 | 22 283 366.00 | | 16 091 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 338.00 | 552 737.00 | | 789 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 981.00 | 49 226.00 | | 39 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 351 687.00 | | 300 336.00 | 3 351 687.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 590.00 | 148 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 090.00 | 3 383 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 499.00 | 3 125 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 262.00 | | 5 245.00 | 105 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 134 429.00 | | 241 391.00 | 3 134 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 996.00 | | 53 700.00 | 111 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 891 456.00 | 351 888.00 | 250 499.00 | 1 891 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 465.00 | 7 398.00 | | 5 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 885 991.00 | 344 491.00 | 250 499.00 | 1 885 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 724.00 | 107 920.00 | 258 502.00 | 326 724.00 |
6T Sur comptes clients | 111 696.00 | | 46 146.00 | 111 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 696.00 | | 46 146.00 | 111 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 420.00 | 107 920.00 | 304 647.00 | 438 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 146.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 920.00 | 258 502.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 078 244.00 | 2 078 244.00 | | 2 078 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 527 723.00 | 527 723.00 | | 527 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 948.00 | 430 948.00 | | 430 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 923.00 | 77 923.00 | | 77 923.00 |
UP Prêts | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 706.00 | | 76 706.00 | 76 706.00 |
UX Autres créances clients | 4 291 177.00 | 4 291 177.00 | | 4 291 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 079.00 | 75 079.00 | | 75 079.00 |
VB T. V. A. | 180 213.00 | 180 213.00 | | 180 213.00 |
VC Groupe et associés | 504 305.00 | 504 305.00 | | 504 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 586 554.00 | 272 581.00 | 1 013 973.00 | 1 586 554.00 |
VI Groupe et associés | 350 188.00 | 350 188.00 | | 350 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 535.00 | | | 278 535.00 |
VP Divers | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 862.00 | 108 862.00 | | 108 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 187.00 | 162 187.00 | | 162 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 348 384.00 | 5 271 678.00 | 76 706.00 | 5 348 384.00 |
VW T.V.A. | 706 732.00 | 706 732.00 | | 706 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 888 271.00 | 4 574 298.00 | 1 013 973.00 | 5 888 271.00 |