| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 398.00 | | 250 398.00 | 250 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 417 138.00 | 278 950.00 | 138 189.00 | 417 138.00 |
AN Terrains | 1 441 801.00 | 634 424.00 | 807 377.00 | 1 441 801.00 |
AP Constructions | 8 092 726.00 | 6 404 861.00 | 1 687 865.00 | 8 092 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 109 494.00 | 6 652 051.00 | 2 457 443.00 | 9 109 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 970 076.00 | 1 497 756.00 | 472 320.00 | 1 970 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 701.00 | | 174 701.00 | 174 701.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 770.00 | | 21 770.00 | 21 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 480 847.00 | 15 468 041.00 | 6 012 806.00 | 21 480 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 750 310.00 | | 2 750 310.00 | 2 750 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 270 845.00 | | 1 270 845.00 | 1 270 845.00 |
BT Marchandises | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 661 018.00 | 21 407.00 | 7 639 611.00 | 7 661 018.00 |
BZ Autres créances | 937 365.00 | | 937 365.00 | 937 365.00 |
CF Disponibilités | 203 810.00 | | 203 810.00 | 203 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 053.00 | | 152 053.00 | 152 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 006 428.00 | 21 407.00 | 12 985 021.00 | 13 006 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 487 276.00 | 15 489 448.00 | 18 997 827.00 | 34 487 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 5 189 024.00 | 4 939 693.00 | | 5 189 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 414 966.00 | 1 049 331.00 | | 1 414 966.00 |
DK Provisions réglementées | 41 507.00 | 48 713.00 | | 41 507.00 |
DL TOTAL (I) | 7 550 804.00 | 6 943 044.00 | | 7 550 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 606 069.00 | 2 497 208.00 | | 2 606 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 884 383.00 | 2 308 837.00 | | 1 884 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 512.00 | 11 727.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 559 763.00 | 4 850 029.00 | | 5 559 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 061.00 | 575 186.00 | | 538 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 399.00 | 184 471.00 | | 269 399.00 |
EA Autres dettes | 588 838.00 | 628 305.00 | | 588 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 447 024.00 | 11 055 762.00 | | 11 447 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 997 827.00 | 17 998 805.00 | | 18 997 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
FD Production vendue biens | 27 064 865.00 | | 27 064 865.00 | 27 064 865.00 |
FG Production vendue services | 197 317.00 | | 197 317.00 | 197 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 279 733.00 | | 27 279 733.00 | 27 279 733.00 |
FM Production stockée | | | 255 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 644 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 211 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 134 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 120 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 546 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 098 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 003 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 749.00 | 8.00 | | 3 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001.00 | 37 958.00 | | 1 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 206.00 | 7 344.00 | | 7 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 956.00 | 45 310.00 | | 11 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 713.00 | 71 756.00 | | 9 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 842.00 | 23 282.00 | | 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 555.00 | 95 038.00 | | 10 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 401.00 | -49 729.00 | | 1 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 590 070.00 | 404 375.00 | | 590 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 656 884.00 | 27 636 302.00 | | 27 656 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 241 917.00 | 26 586 971.00 | | 26 241 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 414 966.00 | 1 049 331.00 | | 1 414 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 905 331.00 | | 1 588 708.00 | 19 905 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 870.00 | 6 321.00 | 21 480 847.00 | 6 870.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 870.00 | 6 321.00 | 20 788 797.00 | 6 870.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 420.00 | | 30 116.00 | 637 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 244 397.00 | | 1 557 592.00 | 19 244 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 514.00 | | 1 000.00 | 23 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 353 281.00 | 1 120 238.00 | 5 478.00 | 14 353 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 963.00 | 9 987.00 | | 268 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 084 319.00 | 1 110 251.00 | 5 478.00 | 14 084 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 713.00 | | 7 206.00 | 48 713.00 |
6T Sur comptes clients | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 120.00 | | 7 206.00 | 70 120.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 206.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 559 763.00 | 5 559 763.00 | | 5 559 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 259.00 | 178 259.00 | | 178 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 618.00 | 163 618.00 | | 163 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 399.00 | 269 399.00 | | 269 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 838.00 | 588 838.00 | | 588 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
UX Autres créances clients | 7 638 112.00 | | | 7 638 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
VB T. V. A. | 797 931.00 | | | 797 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 512.00 | 67 512.00 | | 67 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 538 557.00 | 864 347.00 | 1 589 257.00 | 2 538 557.00 |
VI Groupe et associés | 1 884 383.00 | 1 884 383.00 | | 1 884 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 889 644.00 | | | 889 644.00 |
VP Divers | 68 914.00 | | | 68 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 184.00 | 196 184.00 | | 196 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 427.00 | | | 70 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 053.00 | | | 152 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 772 205.00 | 8 750 436.00 | 21 770.00 | 8 772 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 446 511.00 | 9 772 301.00 | 1 589 257.00 | 11 446 511.00 |