| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 398.00 | | 250 398.00 | 250 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380 387.00 | 221 704.00 | 158 683.00 | 380 387.00 |
AN Terrains | 1 471 801.00 | 980 503.00 | 491 297.00 | 1 471 801.00 |
AP Constructions | 9 124 919.00 | 7 435 531.00 | 1 689 388.00 | 9 124 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 468 005.00 | 8 120 267.00 | 2 347 737.00 | 10 468 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 176 054.00 | 1 574 669.00 | 601 384.00 | 2 176 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 364 959.00 | | 364 959.00 | 364 959.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 123.00 | | 30 123.00 | 30 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 269 388.00 | 18 332 675.00 | 5 936 713.00 | 24 269 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 506 308.00 | | 4 506 308.00 | 4 506 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 487 166.00 | | 1 487 166.00 | 1 487 166.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 648 079.00 | 2 679.00 | 7 645 400.00 | 7 648 079.00 |
BZ Autres créances | 1 156 584.00 | | 1 156 584.00 | 1 156 584.00 |
CF Disponibilités | 1 649 620.00 | | 1 649 620.00 | 1 649 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 267.00 | | 133 267.00 | 133 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 581 023.00 | 2 679.00 | 16 578 344.00 | 16 581 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 850 412.00 | 18 335 354.00 | 22 515 057.00 | 40 850 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 6 627 047.00 | 6 591 532.00 | | 6 627 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 016 651.00 | 635 516.00 | | 1 016 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 378.00 | | | 87 378.00 |
DK Provisions réglementées | 20 372.00 | 26 716.00 | | 20 372.00 |
DL TOTAL (I) | 8 656 755.00 | 8 159 069.00 | | 8 656 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 892 204.00 | 2 272 897.00 | | 4 892 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 320 703.00 | 2 056 492.00 | | 2 320 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 389 386.00 | 6 943 431.00 | | 5 389 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 019.00 | 609 087.00 | | 599 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 95 365.00 | | |
EA Autres dettes | 656 991.00 | 640 980.00 | | 656 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 858 302.00 | 12 618 253.00 | | 13 858 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 515 057.00 | 20 777 322.00 | | 22 515 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 591.00 | | 44 591.00 | 44 591.00 |
FD Production vendue biens | 30 718 501.00 | | 30 718 501.00 | 30 718 501.00 |
FG Production vendue services | 205 754.00 | | 205 754.00 | 205 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 968 847.00 | | 30 968 847.00 | 30 968 847.00 |
FM Production stockée | | | -41 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 133.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 069 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 356 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 578 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 283 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 527 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 093 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 683.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 632 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 437 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 378 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 497.00 | 1 518.00 | | 3 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 709.00 | 2 500.00 | | 38 709.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 343.00 | 7 332.00 | | 6 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 550.00 | 11 350.00 | | 48 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 479.00 | 8 580.00 | | 18 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 524.00 | 7 086.00 | | 21 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 003.00 | 15 665.00 | | 40 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 546.00 | -4 316.00 | | 8 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 193.00 | 155 631.00 | | 370 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 118 274.00 | 30 737 087.00 | | 31 118 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 101 623.00 | 30 101 572.00 | | 30 101 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 016 651.00 | 635 516.00 | | 1 016 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 040 930.00 | | 1 912 286.00 | 23 040 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 520 701.00 | 163 126.00 | 24 269 388.00 | 520 701.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 436.00 | 630 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 520 701.00 | 140 690.00 | 23 605 737.00 | 520 701.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 925.00 | | 42 296.00 | 610 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 405 312.00 | | 1 861 816.00 | 22 405 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 693.00 | | 8 174.00 | 24 693.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 364 959.00 | | | 364 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 380 862.00 | 1 093 414.00 | 141 602.00 | 17 380 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 074.00 | 30 771.00 | 12 141.00 | 203 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 177 788.00 | 1 062 643.00 | 129 461.00 | 17 177 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 716.00 | | 6 343.00 | 26 716.00 |
6T Sur comptes clients | 996.00 | 1 683.00 | | 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 996.00 | 1 683.00 | | 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 712.00 | 1 683.00 | 6 343.00 | 27 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 683.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 343.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 389 386.00 | 5 389 386.00 | | 5 389 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 238.00 | 251 238.00 | | 251 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 301.00 | 157 301.00 | | 157 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 991.00 | 656 991.00 | | 656 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 123.00 | | 30 123.00 | 30 123.00 |
UX Autres créances clients | 7 645 073.00 | 7 645 073.00 | | 7 645 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VB T. V. A. | 1 001 813.00 | 1 001 813.00 | | 1 001 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 892 204.00 | 2 870 753.00 | 1 295 996.00 | 4 892 204.00 |
VI Groupe et associés | 2 320 703.00 | 2 320 703.00 | | 2 320 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 120 000.00 | | | 3 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 384.00 | | | 500 384.00 |
VP Divers | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 918.00 | 189 918.00 | | 189 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 666.00 | 125 666.00 | | 125 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 267.00 | 133 267.00 | | 133 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 968 053.00 | 8 937 930.00 | 30 123.00 | 8 968 053.00 |
VW T.V.A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 858 302.00 | 11 836 851.00 | 1 295 996.00 | 13 858 302.00 |