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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538 000.00 | | 538 000.00 | 538 000.00 |
AH Fonds commercial | 250 398.00 | | 250 398.00 | 250 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 707 415.00 | 317 894.00 | 389 521.00 | 707 415.00 |
AN Terrains | 1 598 264.00 | 1 210 427.00 | 387 837.00 | 1 598 264.00 |
AP Constructions | 10 026 541.00 | 8 013 460.00 | 2 013 080.00 | 10 026 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 775 536.00 | 9 299 063.00 | 2 476 473.00 | 11 775 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 477 033.00 | 1 834 098.00 | 642 935.00 | 2 477 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 647 518.00 | | 647 518.00 | 647 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 045 570.00 | 20 674 942.00 | 7 370 629.00 | 28 045 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 845 638.00 | | 6 845 638.00 | 6 845 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 096 148.00 | | 2 096 148.00 | 2 096 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 078 961.00 | 2 679.00 | 11 076 281.00 | 11 078 961.00 |
BZ Autres créances | 1 926 304.00 | | 1 926 304.00 | 1 926 304.00 |
CF Disponibilités | 753 005.00 | | 753 005.00 | 753 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379 871.00 | | 379 871.00 | 379 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 079 928.00 | 2 679.00 | 23 077 248.00 | 23 079 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 125 498.00 | 20 677 621.00 | 30 447 877.00 | 51 125 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 8 280 908.00 | 6 843 698.00 | | 8 280 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 232.00 | 1 437 209.00 | | 614 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 544.00 | 67 961.00 | | 48 544.00 |
DK Provisions réglementées | 11 641.00 | 16 134.00 | | 11 641.00 |
DL TOTAL (I) | 9 860 632.00 | 9 270 309.00 | | 9 860 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 199 753.00 | 4 306 388.00 | | 5 199 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 350 130.00 | 884 392.00 | | 3 350 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 617 295.00 | 7 441 513.00 | | 10 617 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 224.00 | 696 170.00 | | 631 224.00 |
EA Autres dettes | 788 844.00 | 639 073.00 | | 788 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 587 245.00 | 13 967 537.00 | | 20 587 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 447 877.00 | 23 237 846.00 | | 30 447 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 680.00 | | 98 680.00 | 98 680.00 |
FD Production vendue biens | 40 303 129.00 | | 40 303 129.00 | 40 303 129.00 |
FG Production vendue services | 217 580.00 | | 217 580.00 | 217 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 619 389.00 | | 40 619 389.00 | 40 619 389.00 |
FM Production stockée | | | 519 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 279 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 661 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 841 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 928 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 540 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 290 388.00 | |
GE Autres charges | | | 2 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 486 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 027.00 | 16 328.00 | | 28 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 250.00 | 28 417.00 | | 93 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 492.00 | 4 366.00 | | 4 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 769.00 | 49 111.00 | | 125 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 058.00 | 4 641.00 | | 5 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 536.00 | 4 000.00 | | 58 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 594.00 | 8 768.00 | | 63 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 176.00 | 40 342.00 | | 62 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 027.00 | 479 608.00 | | 173 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 405 129.00 | 33 496 213.00 | | 41 405 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 790 897.00 | 32 059 004.00 | | 40 790 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 232.00 | 1 437 209.00 | | 614 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 208 297.00 | | 2 100 201.00 | 26 208 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 24 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 925.00 | 154 004.00 | 28 045 570.00 | 108 925.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 495 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 925.00 | 150 004.00 | 26 524 891.00 | 108 925.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 244 907.00 | | 250 905.00 | 1 244 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 934 523.00 | | 1 849 296.00 | 24 934 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 867.00 | | | 28 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 480 021.00 | 1 290 388.00 | 95 468.00 | 19 480 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 987.00 | 62 908.00 | | 254 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 225 035.00 | 1 227 480.00 | 95 468.00 | 19 225 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 134.00 | | 4 492.00 | 16 134.00 |
6T Sur comptes clients | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 813.00 | | 4 492.00 | 18 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 617 295.00 | 10 617 295.00 | | 10 617 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 660.00 | 306 660.00 | | 306 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 823.00 | 178 823.00 | | 178 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788 844.00 | 788 844.00 | | 788 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
UX Autres créances clients | 11 075 954.00 | 11 075 954.00 | | 11 075 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VB T. V. A. | 1 669 894.00 | 1 669 894.00 | | 1 669 894.00 |
VC Groupe et associés | 171 507.00 | 171 507.00 | | 171 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 199 753.00 | 924 101.00 | 2 687 447.00 | 5 199 753.00 |
VI Groupe et associés | 3 350 130.00 | 3 350 130.00 | | 3 350 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 806 513.00 | | | 806 513.00 |
VP Divers | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 737.00 | 145 737.00 | | 145 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 648.00 | 54 648.00 | | 54 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 871.00 | 379 871.00 | | 379 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 407 259.00 | 13 385 136.00 | 22 123.00 | 13 407 259.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 587 245.00 | 16 311 594.00 | 2 687 447.00 | 20 587 245.00 |