| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 398.00 | | 250 398.00 | 250 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 360 527.00 | 203 074.00 | 157 453.00 | 360 527.00 |
AN Terrains | 1 441 801.00 | 867 511.00 | 574 290.00 | 1 441 801.00 |
AP Constructions | 8 638 618.00 | 7 181 507.00 | 1 457 110.00 | 8 638 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 793 794.00 | 7 633 105.00 | 2 160 689.00 | 9 793 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 999 773.00 | 1 495 665.00 | 504 108.00 | 1 999 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 512 222.00 | | 512 222.00 | 512 222.00 |
AX Avances et acomptes | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 949.00 | | 21 949.00 | 21 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 040 930.00 | 17 380 862.00 | 5 660 067.00 | 23 040 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 927 763.00 | | 2 927 763.00 | 2 927 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 528 876.00 | | 1 528 876.00 | 1 528 876.00 |
BT Marchandises | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 149 078.00 | 996.00 | 8 148 082.00 | 8 149 078.00 |
BZ Autres créances | 1 138 278.00 | | 1 138 278.00 | 1 138 278.00 |
CF Disponibilités | 1 240 883.00 | | 1 240 883.00 | 1 240 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 177.00 | | 130 177.00 | 130 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 118 251.00 | 996.00 | 15 117 255.00 | 15 118 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 159 181.00 | 17 381 858.00 | 20 777 322.00 | 38 159 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 6 591 532.00 | 6 003 990.00 | | 6 591 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 516.00 | 1 187 544.00 | | 635 516.00 |
DK Provisions réglementées | 26 716.00 | 34 048.00 | | 26 716.00 |
DL TOTAL (I) | 8 159 069.00 | 8 130 888.00 | | 8 159 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 272 897.00 | 2 134 206.00 | | 2 272 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 056 492.00 | 2 400 248.00 | | 2 056 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 943 431.00 | 5 307 391.00 | | 6 943 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 087.00 | 732 337.00 | | 609 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 365.00 | 77 121.00 | | 95 365.00 |
EA Autres dettes | 640 980.00 | 582 688.00 | | 640 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 618 253.00 | 11 233 992.00 | | 12 618 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 777 322.00 | 19 364 880.00 | | 20 777 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
FD Production vendue biens | 30 282 106.00 | | 30 282 106.00 | 30 282 106.00 |
FG Production vendue services | 198 816.00 | | 198 816.00 | 198 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 499 065.00 | | 30 499 065.00 | 30 499 065.00 |
FM Production stockée | | | 113 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 725 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 899 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 321 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 853 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 510 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 246 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 996.00 | |
GE Autres charges | | | 22 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 864 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 518.00 | 1 584.00 | | 1 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 25 000.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 332.00 | 7 459.00 | | 7 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 350.00 | 34 043.00 | | 11 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 580.00 | 32 523.00 | | 8 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 086.00 | 3 825.00 | | 7 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 665.00 | 36 348.00 | | 15 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 316.00 | -2 305.00 | | -4 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 631.00 | 447 685.00 | | 155 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 737 087.00 | 29 000 562.00 | | 30 737 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 101 572.00 | 27 813 018.00 | | 30 101 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 516.00 | 1 187 544.00 | | 635 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 741 279.00 | | 1 772 483.00 | 21 741 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 416 840.00 | 55 993.00 | 23 040 930.00 | 416 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 416 840.00 | 55 993.00 | 22 405 312.00 | 416 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 931.00 | | 41 994.00 | 568 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 147 835.00 | | 1 730 310.00 | 21 147 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 514.00 | | 179.00 | 24 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 183 184.00 | 1 246 585.00 | 48 907.00 | 16 183 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 368.00 | 19 706.00 | | 183 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 999 816.00 | 1 226 880.00 | 48 907.00 | 15 999 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 048.00 | | 7 332.00 | 34 048.00 |
6T Sur comptes clients | 21 407.00 | 996.00 | 21 407.00 | 21 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 407.00 | 996.00 | 21 407.00 | 21 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 455.00 | 996.00 | 28 739.00 | 55 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 996.00 | 21 407.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 332.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 943 431.00 | 6 943 431.00 | | 6 943 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 508.00 | 221 508.00 | | 221 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 191.00 | 178 191.00 | | 178 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 365.00 | 95 365.00 | | 95 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 980.00 | 640 980.00 | | 640 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 949.00 | | 21 949.00 | 21 949.00 |
UX Autres créances clients | 8 146 886.00 | 8 146 886.00 | | 8 146 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VB T. V. A. | 864 773.00 | 864 773.00 | | 864 773.00 |
VC Groupe et associés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 272 897.00 | 542 524.00 | 1 587 997.00 | 2 272 897.00 |
VI Groupe et associés | 2 056 492.00 | 2 056 492.00 | | 2 056 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 731 929.00 | | | 731 929.00 |
VP Divers | 41 934.00 | 41 934.00 | | 41 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 388.00 | 209 388.00 | | 209 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 450.00 | 229 450.00 | | 229 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 177.00 | 130 177.00 | | 130 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 439 482.00 | 9 417 533.00 | 21 949.00 | 9 439 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 618 253.00 | 10 887 880.00 | 1 587 997.00 | 12 618 253.00 |