| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 398.00 | | 250 398.00 | 250 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 318 533.00 | 183 368.00 | 135 165.00 | 318 533.00 |
AN Terrains | 1 441 801.00 | 750 971.00 | 690 830.00 | 1 441 801.00 |
AP Constructions | 8 562 227.00 | 6 790 227.00 | 1 772 001.00 | 8 562 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 126 703.00 | 7 068 859.00 | 2 057 844.00 | 9 126 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 948 781.00 | 1 389 759.00 | 559 022.00 | 1 948 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 323.00 | | 68 323.00 | 68 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 770.00 | | 21 770.00 | 21 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 741 279.00 | 16 183 184.00 | 5 558 095.00 | 21 741 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 249 035.00 | | 3 249 035.00 | 3 249 035.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 415 332.00 | | 1 415 332.00 | 1 415 332.00 |
BT Marchandises | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 609 322.00 | 21 407.00 | 7 587 915.00 | 7 609 322.00 |
BZ Autres créances | 1 086 235.00 | | 1 086 235.00 | 1 086 235.00 |
CF Disponibilités | 277 712.00 | | 277 712.00 | 277 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 361.00 | | 187 361.00 | 187 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 828 191.00 | 21 407.00 | 13 806 784.00 | 13 828 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 569 471.00 | 16 204 591.00 | 19 364 880.00 | 35 569 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 6 003 990.00 | 5 189 024.00 | | 6 003 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 187 544.00 | 1 414 966.00 | | 1 187 544.00 |
DK Provisions réglementées | 34 048.00 | 41 507.00 | | 34 048.00 |
DL TOTAL (I) | 8 130 888.00 | 7 550 804.00 | | 8 130 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 134 206.00 | 2 606 069.00 | | 2 134 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400 248.00 | 1 884 383.00 | | 2 400 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 512.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 307 391.00 | 5 559 763.00 | | 5 307 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 337.00 | 538 061.00 | | 732 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 121.00 | 269 399.00 | | 77 121.00 |
EA Autres dettes | 582 688.00 | 588 838.00 | | 582 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 233 992.00 | 11 447 024.00 | | 11 233 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 364 880.00 | 18 997 827.00 | | 19 364 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 127.00 | | 24 127.00 | 24 127.00 |
FD Production vendue biens | 28 294 375.00 | | 28 294 375.00 | 28 294 375.00 |
FG Production vendue services | 225 274.00 | | 225 274.00 | 225 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 543 776.00 | | 28 543 776.00 | 28 543 776.00 |
FM Production stockée | | | 144 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 286.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 966 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 208 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -498 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 760 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 203 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 248 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 718 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 637 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 584.00 | 3 749.00 | | 1 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 1 001.00 | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 459.00 | 7 206.00 | | 7 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 043.00 | 11 956.00 | | 34 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 523.00 | 9 713.00 | | 32 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 825.00 | 842.00 | | 3 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 348.00 | 10 555.00 | | 36 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 305.00 | 1 401.00 | | -2 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 685.00 | 590 070.00 | | 447 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 000 562.00 | 27 656 884.00 | | 29 000 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 813 018.00 | 26 241 917.00 | | 27 813 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 187 544.00 | 1 414 966.00 | | 1 187 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 480 847.00 | | 1 096 031.00 | 21 480 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 343 602.00 | 491 997.00 | 21 741 279.00 | 343 602.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108 108.00 | 568 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 343 602.00 | 383 889.00 | 21 147 835.00 | 343 602.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 536.00 | | 9 503.00 | 667 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 788 797.00 | | 1 086 529.00 | 20 788 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 468 041.00 | 1 203 315.00 | 488 172.00 | 15 468 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 950.00 | 12 526.00 | 108 108.00 | 278 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 189 091.00 | 1 190 788.00 | 380 064.00 | 15 189 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 507.00 | | 7 459.00 | 41 507.00 |
6T Sur comptes clients | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 914.00 | | 7 459.00 | 62 914.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 459.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 307 391.00 | 5 307 391.00 | | 5 307 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 713.00 | 250 713.00 | | 250 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 079.00 | 213 079.00 | | 213 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 121.00 | 77 121.00 | | 77 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 688.00 | 582 688.00 | | 582 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
UX Autres créances clients | 7 586 417.00 | | | 7 586 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
VB T. V. A. | 987 880.00 | | | 987 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 114 461.00 | 660 064.00 | 1 309 521.00 | 2 114 461.00 |
VI Groupe et associés | 2 400 248.00 | 2 400 248.00 | | 2 400 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 864 045.00 | | | 864 045.00 |
VP Divers | 65 721.00 | | | 65 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 652.00 | 202 652.00 | | 202 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 634.00 | | | 32 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 361.00 | | | 187 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 904 688.00 | 8 882 918.00 | 21 770.00 | 8 904 688.00 |
VW T.V.A. | 65 893.00 | 65 893.00 | | 65 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 233 992.00 | 9 779 594.00 | 1 309 521.00 | 11 233 992.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |