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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538 000.00 | | 538 000.00 | 538 000.00 |
AH Fonds commercial | 250 398.00 | | 250 398.00 | 250 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 456 510.00 | 254 987.00 | 201 523.00 | 456 510.00 |
AN Terrains | 1 533 264.00 | 1 097 210.00 | 436 054.00 | 1 533 264.00 |
AP Constructions | 9 474 478.00 | 7 712 285.00 | 1 762 193.00 | 9 474 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 915 300.00 | 8 713 617.00 | 2 201 684.00 | 10 915 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 255 039.00 | 1 701 924.00 | 553 115.00 | 2 255 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 756 442.00 | | 756 442.00 | 756 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 208 297.00 | 19 480 021.00 | 6 728 276.00 | 26 208 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 003 760.00 | | 4 003 760.00 | 4 003 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 576 838.00 | | 1 576 838.00 | 1 576 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 523 507.00 | 2 679.00 | 7 520 827.00 | 7 523 507.00 |
BZ Autres créances | 1 963 993.00 | | 1 963 993.00 | 1 963 993.00 |
CF Disponibilités | 1 292 659.00 | | 1 292 659.00 | 1 292 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 493.00 | | 151 493.00 | 151 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 512 249.00 | 2 679.00 | 16 509 570.00 | 16 512 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 720 547.00 | 19 482 701.00 | 23 237 846.00 | 42 720 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 6 843 698.00 | 6 627 047.00 | | 6 843 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 437 209.00 | 1 016 651.00 | | 1 437 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 961.00 | 87 378.00 | | 67 961.00 |
DK Provisions réglementées | 16 134.00 | 20 372.00 | | 16 134.00 |
DL TOTAL (I) | 9 270 309.00 | 8 656 755.00 | | 9 270 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 306 388.00 | 4 892 204.00 | | 4 306 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 392.00 | 2 320 703.00 | | 884 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 441 513.00 | 5 389 386.00 | | 7 441 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 170.00 | 599 019.00 | | 696 170.00 |
EA Autres dettes | 639 073.00 | 656 991.00 | | 639 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 967 537.00 | 13 858 302.00 | | 13 967 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 237 846.00 | 22 515 057.00 | | 23 237 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 953.00 | | 116 953.00 | 116 953.00 |
FD Production vendue biens | 32 838 590.00 | | 32 838 590.00 | 32 838 590.00 |
FG Production vendue services | 265 921.00 | | 265 921.00 | 265 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 221 465.00 | | 33 221 465.00 | 33 221 465.00 |
FM Production stockée | | | 89 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 438 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 195 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 502 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 052 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 582 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 173 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 519 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 919 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 876 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 328.00 | 3 497.00 | | 16 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 417.00 | 38 709.00 | | 28 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 366.00 | 6 343.00 | | 4 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 111.00 | 48 550.00 | | 49 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 641.00 | 18 479.00 | | 4 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 21 524.00 | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 768.00 | 40 003.00 | | 8 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 342.00 | 8 546.00 | | 40 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479 608.00 | 370 193.00 | | 479 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 496 213.00 | 31 118 274.00 | | 33 496 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 059 004.00 | 30 101 623.00 | | 32 059 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 437 209.00 | 1 016 651.00 | | 1 437 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 269 388.00 | | 2 051 737.00 | 24 269 388.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 28 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 827.00 | 26 208 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 244 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 827.00 | 24 934 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 785.00 | | 614 123.00 | 630 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 605 737.00 | | 1 437 614.00 | 23 605 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 867.00 | | | 32 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 332 675.00 | 1 173 526.00 | 26 180.00 | 18 332 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 704.00 | 33 282.00 | | 221 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 110 971.00 | 1 140 244.00 | 26 180.00 | 18 110 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 372.00 | 127.00 | 4 366.00 | 20 372.00 |
6T Sur comptes clients | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 052.00 | 127.00 | 4 366.00 | 23 052.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127.00 | 4 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 441 513.00 | 7 441 513.00 | | 7 441 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 555.00 | 282 555.00 | | 282 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 735.00 | 190 735.00 | | 190 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 073.00 | 639 073.00 | | 639 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
UX Autres créances clients | 7 520 500.00 | 7 520 500.00 | | 7 520 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VB T. V. A. | 1 060 868.00 | 1 060 868.00 | | 1 060 868.00 |
VC Groupe et associés | 763 518.00 | 763 518.00 | | 763 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 306 388.00 | 753 403.00 | 2 295 371.00 | 4 306 388.00 |
VI Groupe et associés | 884 392.00 | 884 392.00 | | 884 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 036 305.00 | | | 3 036 305.00 |
VP Divers | 95 798.00 | 95 798.00 | | 95 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 880.00 | 182 880.00 | | 182 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 637.00 | 43 637.00 | | 43 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 493.00 | 151 493.00 | | 151 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 665 115.00 | 9 638 992.00 | 26 123.00 | 9 665 115.00 |
VW T.V.A. | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 967 537.00 | 10 414 552.00 | 2 295 371.00 | 13 967 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 46.00 | | 49.00 |